Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКАЗОТ", Северск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКАЗОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 906 | 49 129 | 145 383 | 177 708 | 170 590 | 147 093 | 127 346 | 104 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 27 591 | 107 369 | 168 333 | 147 389 | 128 580 | 109 860 | 90 503 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 563 | 106 797 | 164 048 | 142 641 | 121 883 | 101 085 | 79 790 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 28 | 572 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 775 | 4 271 | 6 255 | 8 367 | 10 339 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 510 | 476 | 442 | 408 | 374 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 878 | 21 538 | 38 014 | 9 375 | 23 201 | 18 514 | 17 486 | 14 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 381 | 7 266 | 21 732 | 1 899 | 3 970 | 2 874 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 870 | 21 517 | 37 602 | 752 | 1 253 | 8 662 | 13 217 | 9 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 21 | 31 | 1 217 | 76 | 6 813 | 160 | 1 469 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 046 | 49 129 | 188 814 | 177 708 | 170 590 | 147 093 | 127 346 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 27 591 | 187 137 | 168 333 | 147 389 | 128 580 | 109 860 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 563 | 185 551 | 164 048 | 142 641 | 121 883 | 101 085 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 28 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 039 | 3 775 | 4 271 | 6 255 | 8 367 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 547 | 510 | 476 | 442 | 408 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 018 | 21 538 | 1 677 | 9 375 | 23 201 | 18 514 | 17 486 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 7 266 | 21 732 | 1 899 | 3 970 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 052 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 010 | 21 517 | 259 | 752 | 1 253 | 8 662 | 13 217 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 21 | 151 | 1 217 | 76 | 6 813 | 160 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 906 | 49 129 | 145 383 | 177 708 | 170 590 | 147 093 | 127 346 | 104 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 892 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 5 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 5 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 50 007 | 152 713 | 258 466 | 261 016 | 275 470 | 295 975 | 311 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 48 596 | 139 585 | 240 639 | 244 152 | 263 060 | 275 815 | 263 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 1 411 | 13 128 | 16 890 | 14 973 | 10 336 | 18 086 | 45 606 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 937 | 1 892 | 2 074 | 2 074 | 2 365 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 046 | 49 129 | 188 814 | 177 708 | 170 590 | 147 093 | 127 346 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 032 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 14 | 5 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 5 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 50 007 | 217 042 | 258 466 | 261 016 | 275 470 | 295 975 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 48 596 | 214 883 | 240 639 | 244 152 | 263 060 | 275 815 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 411 | 2 159 | 16 890 | 14 973 | 10 336 | 18 086 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 937 | 1 892 | 2 074 | 2 074 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 438 | 7 362 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 12 032 | 77 357 | 109 284 | 82 915 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 | 806 | 41 871 | 58 919 | 101 922 | 86 841 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 032 | 77 357 | 109 284 | 82 915 | 103 934 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 438 | 7 362 | 3 510 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 448 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 232 | 14 990 | 33 241 | 25 705 | 32 643 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 | 806 | 1 636 | 41 871 | 58 919 | 101 922 | 86 841 | 100 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 448 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 855 | 11 232 | 14 990 | 33 241 | 25 705 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 31 | 33 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 086 | 4 731 | 13 328 | 13 520 | 13 908 | 12 806 | 9 908 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 13 | 60 | 85 | 1 332 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 30 | 85 | 806 | 196 | 259 | 1 293 | 1 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 31 | 33 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 086 | 6 482 | 13 328 | 13 520 | 13 908 | 12 806 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 13 | 1 378 | 60 | 85 | 1 332 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 30 | 2 228 | 806 | 196 | 259 | 1 293 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 734 | 506 | 1 988 | 2 112 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 987 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 722 | 506 | 1 988 | 2 112 | 1 972 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 817 | 2 736 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 559 | 83 843 | 105 755 | 87 436 | 114 207 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 363 | 75 917 | 97 153 | 79 668 | 105 883 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 196 | 7 926 | 8 602 | 7 768 | 8 324 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 861 | 75 026 | 103 019 | 94 038 | 122 898 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 775 | 43 019 | 63 973 | 53 381 | 76 432 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 934 | 21 715 | 29 768 | 30 824 | 39 339 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 152 | 7 538 | 816 | 735 | 1 270 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 368 | 5 000 | 10 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 568 | 15 000 | 22 020 | 2 500 | 10 250 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 568 | 15 000 | 22 020 | 2 500 | 10 250 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | 25 000 | 17 020 | 2 551 | 250 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | 25 000 | 17 020 | 2 551 | 250 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 066 | 6 736 | 1 309 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,0 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | -52,5 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -37,9 млн ₽ | -40,3 млн ₽ | -38,4 млн ₽ | |
| Активы | 145,4 млн ₽ | 177,7 млн ₽ | 170,6 млн ₽ | 147,1 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -7,3 млн ₽ | -80,8 млн ₽ | -90,4 млн ₽ | -128,4 млн ₽ | -168,6 млн ₽ | -207,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +542,9 % | +41,3 % | -24,1 % | +25,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 1,12 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,66 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,45 | -0,53 | -0,87 | -1,32 | -1,98 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | -341,3 % | 4,5 % | -23,7 % | -35,7 % | -28,0 % | 5,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -436,2 % | -12,5 % | -34,7 % | -48,5 % | -36,9 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | -29,5 % | -5,7 % | -25,8 % | -31,6 % | -36,6 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,45 | 0,74 | 0,65 | 0,99 | 1,18 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 23 дн. | 6 дн. | 29 дн. | 58 дн. | 34 дн. | 68 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 63 дн. | 135 дн. | 7 дн. | 17 дн. | 10 дн. | 86 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 929 дн. | 147 дн. | 93 дн. | 37 дн. | 76 дн. | 166 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -61 дн. | 48 дн. | -1 дн. | -1 дн. | -121 дн. | 77 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,02 | -26,57 | -10,25 | -13,88 | -15,93 | -20,96 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,52 | -13,11 | -11,66 | -16,64 | -21,52 | -28,40 | 4,37 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -198 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -36,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.15 (компаний: 421).