Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕ ВИЗИО-ТОМСК", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕ ВИЗИО-ТОМСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 020 | 3 548 | 2 819 | 2 671 | 7 826 | 1 586 | 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 212 | 129 | 41 | 73 | 800 | 615 |
| Основные средства на конец отчетного года | 212 | 127 | 38 | 69 | 800 | 615 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 020 | 3 336 | 2 690 | 2 630 | 7 753 | 786 | 21 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 019 | 3 106 | 2 484 | 640 | 711 | 136 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 201 | 649 | 3 025 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 11 | 5 | 1 341 | 4 017 | 650 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 020 | 3 548 | 3 769 | 2 671 | 7 826 | 1 586 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 212 | 68 | 41 | 73 | 800 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 212 | 67 | 38 | 69 | 800 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 020 | 3 336 | 3 701 | 2 630 | 7 753 | 786 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 019 | 3 106 | 1 288 | 640 | 711 | 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 1 718 | 649 | 3 025 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 11 | 695 | 1 341 | 4 017 | 650 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 020 | 3 548 | 2 819 | 2 671 | 7 826 | 1 586 | 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 215 | 3 750 | 5 541 | 5 541 | 5 541 | 5 541 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 215 | 3 750 | 5 541 | 5 541 | 5 541 | 5 541 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 007 | 3 264 | 12 094 | 29 561 | 33 999 | 31 106 | 36 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 83 | 423 | 2 524 | 3 355 | 4 186 | 5 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 980 | 3 181 | 11 671 | 27 037 | 30 644 | 26 740 | 31 049 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 180 | 39 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 020 | 3 548 | 3 769 | 2 671 | 7 826 | 1 586 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 215 | 5 541 | 5 541 | 5 541 | 5 541 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 215 | 5 541 | 5 541 | 5 541 | 5 541 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 007 | 3 264 | 28 043 | 29 561 | 33 999 | 31 106 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 83 | 1 719 | 2 524 | 3 355 | 4 186 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 980 | 3 181 | 26 324 | 27 037 | 30 644 | 26 740 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 180 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 910 | 38 826 | 36 177 | 17 277 | |||
| Выручка за предыдущий год | 185 | 8 594 | 18 581 | 18 878 | 7 563 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 | 972 | 16 316 | 20 245 | 17 299 | 9 714 | |
| Выручка за отчетный год | 185 | 965 | 18 581 | 18 878 | 7 563 | 2 541 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 | 972 | 12 402 | 20 245 | 17 299 | 9 714 | 7 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 889 | 1 080 | 1 208 | 909 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 831 | 831 | 831 | 831 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 12 | 109 | 6 | 46 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 59 | 452 | 46 | 140 | 371 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 891 | 889 | 1 080 | 1 208 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 831 | 831 | 831 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 13 | 12 | 109 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 59 | 878 | 46 | 140 | 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 717 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 18,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -772 тыс. ₽ | -11,9 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 717 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 636 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -931 тыс. ₽ | -13,0 млн ₽ | -32,4 млн ₽ | -31,7 млн ₽ | -35,1 млн ₽ | -41,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +1,6 % | -59,9 % | -66,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,22 | 0,09 | 0,23 | 0,03 | 0,00 | 3,26 ▼ | 5,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,21 | 0,02 | 0,00 | 2,27 ▼ | 4,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,60 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -4,62 | -12,14 | -4,05 | -22,11 | -64,48 | 0,73 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,24 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | -9,0 % | 8,4 % | -28,4 % | -201,9 % | 9,5 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -13,6 % | 3,8 % | -44,3 % | -234,1 % | 5,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,8 % | -421,7 % | -94,7 % | 9,2 % | -211,0 % | -935,2 % | 12,1 % ▼ | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 24,3 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 6,96 | 2,41 | 4,77 | 4,00 | 2,39 ▲ | 2,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 13 дн. | 58 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 30 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 166 дн. | 73 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 11 дн. ▲ | 9 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 448 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -234,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2816).