Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТ ТРЕКЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТ ТРЕКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 321 | 8 374 | 9 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 317 | 3 871 | 9 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 000 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 191 | 3 829 | 7 333 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 004 | 4 503 | 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 181 | 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 4 310 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 374 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 871 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 829 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 503 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 310 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 321 | 8 374 | 9 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 316 | 3 791 | 6 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 999 | 6 299 | 6 299 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 606 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 078 | 1 237 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 078 | 1 237 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 006 | 3 505 | 1 529 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 006 | 469 | 546 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 036 | 983 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 374 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 791 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 299 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 078 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 078 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 505 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 036 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 130 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 | ||
| Выручка за отчетный год | 130 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 231 | 1 176 | 950 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 494 | 205 | 55 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 176 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 19 | 23 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | ||
| Прочее за отчетный год | 989 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 299 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 791 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 299 | 6 299 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 791 | 6 916 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 125 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 125 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 125 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 125 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 813 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 813 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 813 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 813 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 827 | 7 899 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 827 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 208 | 159 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 078 | 159 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 554 | 6 372 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 603 | 543 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 422 | 2 703 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 529 | 3 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,83 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,1 % | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.