Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКА-ТОМСК", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКА-ТОМСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 | 5 221 | 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 18 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 | 5 167 | 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 281 | 242 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 4 280 | 498 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 606 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 | 5 221 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 5 167 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 281 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 4 280 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 606 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 | 5 221 | 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 | 7 687 | 5 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 185 | 6 185 | 4 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 1 502 | 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 | 5 221 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | 7 687 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 185 | 6 185 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 1 502 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 729 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 | 2 894 | |
| Выручка за отчетный год | 729 | 856 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 894 | 3 431 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 182 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 33 | 96 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 871 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,47 | -5,70 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,7 % | -286,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -570 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.