Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 212 | 74 241 | 84 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 349 | 9 570 | 8 806 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 349 | 9 570 | 8 806 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 863 | 64 671 | 75 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 413 | 7 | 913 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 448 | 64 561 | 74 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 103 | 513 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 912 | 141 215 | 74 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 144 | 10 349 | 9 570 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 144 | 10 349 | 9 570 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 768 | 130 866 | 64 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 198 | 2 413 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 555 | 128 451 | 64 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 2 | 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 212 | 74 241 | 84 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 886 | 47 506 | 46 718 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 326 | 26 735 | 37 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 407 | 800 | 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 919 | 25 935 | 36 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 912 | 141 215 | 74 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 768 | 36 889 | 47 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 144 | 104 326 | 26 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 700 | 78 407 | 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 444 | 25 919 | 25 935 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 985 | 3 604 | 4 071 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 039 | 4 815 | 8 696 |
| Выручка за отчетный год | 3 604 | 4 071 | 2 722 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 818 | 8 696 | 3 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 638 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 454 | 159 017 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 143 754 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 638 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 895 | 454 | 159 017 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 383 | 121 | 143 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 617 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 216 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 422 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -881 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ | -787 тыс. ₽ |
| Активы | 141,2 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 84,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,9 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 46,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 2,42 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 2,42 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,64 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 2,83 | 0,56 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 11,3 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % | 17,7 % | -1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | 0 дн. | 97 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.