Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТК", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 777 | 17 192 | 33 309 | 132 082 | 171 303 | 188 328 | 229 002 | 299 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 067 | 5 160 | 5 212 | 13 033 | 23 851 | 23 851 | 32 811 | 108 619 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 067 | 5 160 | 5 212 | 13 033 | 23 851 | 23 851 | 32 811 | 103 619 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 710 | 12 032 | 28 097 | 119 049 | 147 452 | 164 477 | 196 191 | 190 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 029 | 1 642 | 4 022 | 7 848 | 8 574 | 15 257 | 17 273 | 20 015 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 82 | 6 425 | 226 | 55 747 | 15 815 | 13 160 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 614 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 567 | 8 369 | 15 908 | 109 812 | 82 156 | 132 040 | 164 618 | 145 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 049 | 1 939 | 1 742 | 1 163 | 975 | 1 365 | 1 140 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 777 | 17 192 | 85 905 | 132 082 | 171 303 | 188 328 | 229 002 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 067 | 5 160 | 8 205 | 13 033 | 23 851 | 23 851 | 32 811 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 067 | 5 160 | 8 205 | 13 033 | 23 851 | 23 851 | 32 811 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 710 | 12 032 | 77 700 | 119 049 | 147 452 | 164 477 | 196 191 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 029 | 1 642 | 5 160 | 7 848 | 8 574 | 15 257 | 17 273 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 82 | 251 | 226 | 55 747 | 15 815 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 300 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 567 | 8 369 | 70 970 | 109 812 | 82 156 | 132 040 | 164 618 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 049 | 1 939 | 1 319 | 1 163 | 975 | 1 365 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 777 | 17 192 | 33 309 | 132 082 | 171 303 | 188 328 | 229 002 | 299 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 995 | 119 388 | 157 585 | 177 773 | 206 338 | 218 310 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 985 | 119 378 | 157 575 | 177 763 | 206 328 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 130 | 21 730 | 12 600 | 53 725 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 130 | 21 730 | 12 600 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 725 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 566 | 1 109 | 1 714 | 12 694 | 13 718 | 10 555 | 22 664 | 27 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 566 | 1 109 | 1 214 | 12 694 | 13 718 | 10 555 | 22 664 | 27 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 777 | 17 192 | 85 905 | 132 082 | 171 303 | 188 328 | 229 002 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 744 | 119 388 | 157 585 | 177 773 | 206 338 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 734 | 119 378 | 157 575 | 177 763 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 130 | 21 730 | 4 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 130 | 21 730 | 4 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 566 | 1 109 | 3 661 | 12 694 | 13 718 | 10 555 | 22 664 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 | 1 109 | 3 661 | 12 694 | 13 718 | 10 555 | 22 664 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 903 | 17 970 | 99 541 | 138 840 | 196 788 | 287 547 | 1 025 404 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 862 | 29 012 | 146 692 | 205 217 | 300 080 | 432 300 | 601 512 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 959 | 11 042 | 47 151 | 66 377 | 103 292 | 144 753 | 423 892 | |
| Выручка за отчетный год | 5 862 | 29 012 | 76 776 | 205 217 | 300 080 | 432 300 | 601 512 | 711 979 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 903 | 17 970 | 50 790 | 138 840 | 196 788 | 287 547 | 398 472 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 613 | 71 337 | 93 331 | 131 509 | 177 620 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 738 | 18 801 | 24 177 | 67 503 | 103 457 | 156 038 | 220 852 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 959 | 11 042 | 25 986 | 66 377 | 103 292 | 144 753 | 203 040 | 522 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 058 | 71 337 | 93 331 | 131 509 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 738 | 18 801 | 44 483 | 67 503 | 103 457 | 156 038 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 874 | 67 881 | 87 615 | 120 731 | 167 571 | 35 983 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 221 | 1 829 | 1 018 | 4 148 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 120 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 10 | 144 | 547 | 102 | 38 | 144 | 17 264 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 640 | 883 | 5 224 | 7 647 | 11 834 | 14 341 | 6 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 747 | 67 881 | 87 615 | 120 731 | 18 633 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 221 | 1 829 | 1 018 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 10 | 2 499 | 547 | 102 | 38 | 4 292 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 640 | 3 810 | 5 224 | 7 647 | 11 834 | 14 341 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 788 | 58 643 | 68 797 | 94 477 | 131 077 | |||
| Прочее за отчетный год | 49 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 642 | 58 643 | 68 797 | 94 477 | 131 077 | 137 873 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 642 | 58 643 | 68 797 | 94 477 | 131 077 | 137 873 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 788 | 58 643 | 68 797 | 94 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 205,2 млн ₽ | 300,1 млн ₽ | 432,3 млн ₽ | 601,5 млн ₽ | 712,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 58,6 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | ||
| Активы | 132,1 млн ₽ | 171,3 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | 229,0 млн ₽ | 299,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 119,4 млн ₽ | 157,6 млн ₽ | 177,8 млн ₽ | 206,3 млн ₽ | 218,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,2 % | +44,1 % | +39,1 % | +18,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,38 | 10,75 | 15,58 | 8,66 | 6,93 | 2,30 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,67 | 10,05 | 14,01 | 7,84 | 6,20 | 1,48 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,65 | 5,99 | 12,51 | 7,26 | 6,20 | 1,24 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,90 | 0,73 | 0,61 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,11 | 0,37 | 0,32 ▼ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 34,8 % | 31,1 % | 30,4 % | 29,5 % | 26,6 % | 6,9 % ▲ | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | 28,6 % | 22,9 % | 21,9 % | 21,8 % | 19,4 % | 3,0 % ▲ | 9,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,4 % | 40,2 % | 50,2 % | 57,2 % | 46,0 % | 3,9 % ▲ | 22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,1 % | 43,7 % | 53,1 % | 63,5 % | 63,2 % | 15,2 % ▲ | 55,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,55 | 1,75 | 2,30 | 2,63 | 2,38 | 2,59 ▼ | 4,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 68 дн. | 13 дн. | 8 дн. | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 30 дн. | 38 дн. | 31 дн. | 14 дн. | 16 дн. ▲ | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2039).