Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙГАКАБЕЛЬ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙГАКАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 985 | 45 697 | 46 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 266 | 31 891 | 34 833 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 266 | 30 339 | 33 280 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 552 | 1 553 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 719 | 13 806 | 12 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 179 | 8 569 | 8 714 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 534 | 4 776 | 3 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 461 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 985 | 45 697 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 266 | 31 892 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 266 | 30 339 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 553 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 719 | 13 805 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 179 | 8 569 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 534 | 4 775 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 461 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 985 | 45 697 | 46 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 443 | 47 442 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 427 | 47 428 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 022 | 10 355 | 9 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 574 | 192 | 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 448 | 10 163 | 8 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 985 | 45 697 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 575 | 45 443 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 575 | 45 427 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 447 | 10 355 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 447 | 10 163 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 19 559 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 054 | 26 428 | |
| Выручка за отчетный год | 19 559 | 38 743 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 063 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 063 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 054 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 428 | 37 680 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 611 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 55 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 1 099 | 563 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 1 825 | 960 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 1 099 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 1 825 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 344 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | 344 тыс. ₽ |
| Активы | 45,7 млн ₽ | 46,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,1 млн ₽ | -9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.