Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА ЧИСТОТЫ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА ЧИСТОТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 644 | 4 599 | 6 289 | 188 573 | 322 729 | 202 745 | 201 802 | 98 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 23 | 23 | 1 270 | 993 | 7 882 | 17 343 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 882 | 5 296 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 23 | 23 | 1 270 | 993 | 12 047 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 615 | 4 577 | 6 266 | 187 303 | 321 736 | 202 745 | 193 920 | 81 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 692 | 3 086 | 4 187 | 58 548 | 90 708 | 69 809 | 109 224 | 53 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 920 | 1 463 | 2 075 | 128 749 | 230 478 | 132 485 | 83 750 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 581 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 28 | 4 | 6 | 550 | 451 | 946 | 312 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 643 | 4 599 | 91 197 | 188 573 | 322 729 | 202 745 | 201 802 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 23 | 23 | 1 270 | 993 | 7 882 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 882 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 23 | 23 | 1 270 | 993 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 615 | 4 576 | 91 174 | 187 303 | 321 736 | 202 745 | 193 920 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 692 | 3 086 | 27 789 | 58 548 | 90 708 | 69 809 | 109 224 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 920 | 1 462 | 63 208 | 128 749 | 230 478 | 132 485 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 750 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 28 | 177 | 6 | 550 | 451 | 946 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 644 | 4 599 | 6 289 | 188 573 | 322 729 | 202 745 | 201 802 | 98 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 589 | 663 | 8 124 | 16 189 | 17 682 | 23 573 | 34 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 229 | 1 615 | 4 471 | 8 126 | 9 125 | 88 443 | 34 786 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 227 | 1 610 | 4 471 | 8 126 | 9 125 | 82 606 | 34 786 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 5 | 5 837 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 569 | 1 780 | 4 011 | 175 978 | 298 414 | 175 938 | 89 786 | 29 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 8 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 569 | 1 380 | 4 011 | 175 978 | 298 414 | 175 938 | 89 786 | 20 828 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 643 | 4 599 | 91 197 | 188 573 | 322 729 | 202 745 | 201 802 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 589 | 3 387 | 8 124 | 16 189 | 17 682 | 23 573 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 229 | 3 236 | 4 471 | 8 126 | 9 125 | 88 443 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 227 | 3 236 | 4 471 | 8 126 | 9 125 | 82 606 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 5 837 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 569 | 1 781 | 84 574 | 175 978 | 298 414 | 175 938 | 89 786 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 569 | 1 381 | 84 574 | 175 978 | 298 414 | 175 938 | 89 786 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 1 014 | 90 321 | 216 172 | 289 538 | 309 930 | 274 395 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 337 | 13 053 | 45 761 | 111 085 | 148 797 | 168 246 | 139 910 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 235 | 12 039 | 44 560 | 105 087 | 140 741 | 141 684 | 134 485 | |
| Выручка за отчетный год | 12 337 | 13 053 | 15 255 | 111 085 | 148 797 | 168 246 | 139 910 | 159 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 1 014 | 406 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 1 014 | 406 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 234 | 12 039 | 14 849 | 105 087 | 140 741 | 141 684 | 134 485 | 150 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 1 014 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 646 | 73 | 23 196 | 17 819 | 5 432 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 819 | 3 384 | 3 773 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 9 879 | 1 414 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 368 | 334 | 22 377 | 4 556 | 245 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 646 | 23 196 | 17 819 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 819 | 3 384 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 879 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 368 | 22 377 | 4 556 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 517 | 961 | 4 803 | 6 445 | 1 493 | 5 891 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 129 | 240 | 1 195 | 1 611 | 1 873 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 129 | 13 | 1 195 | 1 611 | 1 873 | 1 473 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 517 | 60 | 4 803 | 6 445 | 1 493 | 5 891 | 4 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 517 | 60 | 4 803 | 6 445 | 1 493 | 5 891 | 4 731 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 111,1 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | 159,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 6,3 млн ₽ | 188,6 млн ₽ | 322,7 млн ₽ | 202,7 млн ₽ | 201,8 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 663 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +33,9 % | +13,1 % | -16,8 % | +14,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,06 | 1,08 | 1,15 | 2,16 | 2,77 | 1,77 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,73 | 0,77 | 0,76 | 0,94 | 0,95 | 1,11 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,95 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,35 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 8,49 | 22,21 | 18,94 | 10,47 | 7,56 | 1,86 | 0,88 ▼ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 5,4 % | 15,8 % | 3,9 % | 5,5 % | 3,2 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,3 % | 4,3 % | 0,9 % | 4,2 % | 3,0 % | 1,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,5 % | 2,0 % | 0,7 % | 2,9 % | 4,8 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 59,1 % | 39,8 % | 8,4 % | 25,0 % | 13,7 % | 8,8 % ▲ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,59 | 0,46 | 0,83 | 0,69 | 1,62 | 1,51 ▲ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 423 дн. | 565 дн. | 287 дн. | 218 дн. | — | 61 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 203 дн. | 235 дн. | 180 дн. | 296 дн. | 129 дн. | 54 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 611 дн. | 774 дн. | 453 дн. | 244 дн. | 50 дн. | 69 дн. ▲ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | 15 дн. | 27 дн. | 14 дн. | 271 дн. | — | 38 дн. | 52 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,54 | 0,64 | 0,51 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,55 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.44.2 (компаний: 15776).