Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССВЯЗЬТЕЛЕКОМ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССВЯЗЬТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 561 | 46 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 301 | 14 085 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 71 | 55 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 810 | 11 245 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 420 | 2 785 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 260 | 32 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 050 | 3 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 860 | 702 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 335 | 27 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 | 28 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 294 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 801 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 422 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 167 | 13 260 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 050 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 860 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 4 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 560 | 46 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 1 601 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 191 | 56 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 507 | 30 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 684 | 26 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 | 28 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 167 | 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 34 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 507 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 9 684 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 365 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 861 | |
| Выручка за отчетный год | 365 | 13 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 776 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 221 | 3 702 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 353 | 13 115 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 723 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 836 | 3 839 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 302 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 836 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 171 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 422 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 420 | 1 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 632 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.