Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ "МОНОЛИТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 | 2 495 | 3 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 16 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 | 2 479 | 3 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 255 | 2 671 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 214 | 583 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 | 2 495 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 16 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 2 479 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 255 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 214 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 | 2 495 | 3 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 344 | 2 799 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 151 | 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 151 | 480 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 | 2 495 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 344 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 151 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 151 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 424 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 | 2 469 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 | 45 | |
| Выручка за отчетный год | 48 | 2 469 | 1 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 2 424 | 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 424 | 326 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 | 1 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 424 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 420 | 315 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 420 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 396 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 60 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 396 | 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 396 | 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 255 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,42 | 6,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,35 | 6,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,42 | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 96,0 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,2 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.