Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР-Р", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР-Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 424 | 12 922 | 17 225 | 42 143 | 50 726 | 67 446 | 72 161 | 83 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 270 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 270 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 423 | 12 923 | 17 225 | 42 144 | 50 726 | 67 446 | 72 161 | 83 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 423 | 8 214 | 13 558 | 36 378 | 44 234 | 54 800 | 67 144 | 76 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 940 | 1 715 | 1 924 | 3 711 | 5 743 | 5 267 | 3 400 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 671 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 2 994 | 1 743 | 2 055 | 749 | 7 379 | 1 617 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 424 | 12 922 | 30 579 | 42 143 | 50 726 | 67 446 | 72 161 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 424 | 12 923 | 30 578 | 42 144 | 50 726 | 67 446 | 72 161 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 423 | 8 214 | 26 589 | 36 378 | 44 234 | 54 800 | 67 144 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 941 | 1 715 | 3 676 | 3 711 | 5 743 | 5 267 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 400 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 2 994 | 313 | 2 055 | 749 | 7 379 | 1 617 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 424 | 12 922 | 17 225 | 42 143 | 50 726 | 67 446 | 72 161 | 83 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 | 999 | 2 379 | 8 356 | 11 717 | 15 015 | 23 256 | 34 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 1 700 | 1 215 | 3 029 | 3 079 | 5 012 | 7 600 | 5 614 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 1 700 | 1 215 | 3 029 | 3 079 | 5 012 | 7 600 | 5 614 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 067 | 10 223 | 13 632 | 30 758 | 35 930 | 47 419 | 41 305 | 42 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 067 | 10 223 | 13 632 | 30 747 | 35 930 | 47 419 | 41 305 | 42 986 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 424 | 12 922 | 30 579 | 42 143 | 50 726 | 67 446 | 72 161 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 999 | 6 924 | 8 356 | 11 717 | 15 015 | 23 256 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 1 700 | 2 289 | 3 029 | 3 079 | 5 012 | 7 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 1 700 | 2 289 | 3 029 | 3 079 | 5 012 | 7 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 067 | 10 223 | 21 365 | 30 758 | 35 930 | 47 419 | 41 305 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 11 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 067 | 10 223 | 21 356 | 30 747 | 35 930 | 47 419 | 41 305 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 687 | 119 735 | 109 271 | 95 855 | 83 325 | 143 425 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 412 | 97 287 | 61 537 | 55 804 | 50 048 | 43 767 | 77 034 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 452 | 95 600 | 58 198 | 53 467 | 45 807 | 39 558 | 66 391 | |
| Выручка за отчетный год | 15 412 | 97 287 | 61 469 | 55 804 | 50 048 | 43 767 | 77 034 | 131 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 687 | 1 786 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 687 | 1 786 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 452 | 95 600 | 59 683 | 53 467 | 45 807 | 39 558 | 66 391 | 115 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 687 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 1 202 | 1 747 | 1 015 | 445 | 410 | 694 | 700 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 320 | 187 | 246 | 216 | 173 | 176 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 805 | 226 | 769 | 229 | 237 | 518 | 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 1 202 | 610 | 1 015 | 445 | 410 | 694 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 | 320 | 379 | 246 | 216 | 173 | 176 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 805 | 231 | 769 | 229 | 237 | 518 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 937 | 2 761 | 1 417 | 3 361 | 3 299 | 8 241 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 265 | 726 | 397 | 867 | 846 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 265 | 375 | 397 | 867 | 846 | 2 060 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 937 | 1 372 | 1 417 | 3 361 | 3 299 | 8 241 | 11 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 937 | 1 372 | 1 417 | 3 361 | 3 299 | 8 241 | 11 486 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 55,8 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Активы | 17,2 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -10,3 % | -12,5 % | +76,0 % | +71,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,37 | 1,41 | 1,42 | 1,75 | 1,93 | 1,77 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,19 | 0,18 | 0,27 | 0,12 | 0,16 | 1,11 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,16 | 0,04 | 0,16 | 0,79 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,20 | 0,23 | 0,22 | 0,32 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 6,24 | 4,04 | 3,33 | 3,49 | 2,10 | 1,40 | 0,88 ▼ | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | 4,2 % | 8,5 % | 9,6 % | 13,8 % | 12,1 % | 3,2 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | 6,7 % | 7,5 % | 10,7 % | 8,7 % | 1,7 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 3,4 % | 6,6 % | 4,9 % | 11,4 % | 13,8 % | 1,9 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,7 % | 17,0 % | 28,7 % | 22,0 % | 35,4 % | 33,1 % | 8,8 % ▲ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,32 | 0,99 | 0,65 | 1,07 | 1,58 | 1,51 ▲ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 24 дн. | 42 дн. | 44 дн. | 16 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 248 дн. | 352 дн. | 506 дн. | 369 дн. | 240 дн. | 54 дн. ▼ | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 210 дн. | 286 дн. | 438 дн. | 227 дн. | 135 дн. | 69 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | 63 дн. | 108 дн. | 112 дн. | 158 дн. | — | 38 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,43 | 0,48 | 0,51 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,22 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).