Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДЫМОВСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ", Кардымово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДЫМОВСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 7 344 | 14 893 | 32 382 | 39 343 | 43 272 | 46 810 | 42 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 672 | 741 | 507 | 589 | 433 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 672 | 741 | 507 | 589 | 433 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 344 | 14 893 | 31 710 | 38 602 | 42 765 | 46 221 | 41 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 604 | 1 130 | 5 640 | 5 096 | 5 051 | 5 216 | 1 857 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 5 555 | 13 544 | 25 721 | 33 292 | 37 269 | 40 573 | 39 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 219 | 343 | 211 | 445 | 432 | 177 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 3 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 344 | 24 426 | 32 382 | 39 343 | 43 272 | 46 810 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 996 | 672 | 741 | 507 | 589 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 996 | 672 | 741 | 507 | 589 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 344 | 23 430 | 31 710 | 38 602 | 42 765 | 46 221 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 604 | 3 634 | 5 640 | 5 096 | 5 051 | 5 216 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 555 | 19 763 | 25 721 | 33 292 | 37 269 | 40 573 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 33 | 343 | 211 | 445 | 432 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 7 344 | 14 893 | 32 382 | 39 343 | 43 272 | 46 810 | 42 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 908 | 11 793 | 23 616 | 30 964 | 34 069 | 36 564 | 33 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 898 | 11 783 | 23 606 | 30 954 | 34 059 | 36 554 | 33 536 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 436 | 3 100 | 8 766 | 8 379 | 9 203 | 10 246 | 8 875 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 436 | 3 100 | 8 766 | 8 379 | 9 203 | 10 246 | 8 875 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 344 | 24 426 | 32 382 | 39 343 | 43 272 | 46 810 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 908 | 17 898 | 23 616 | 30 964 | 34 069 | 36 564 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 898 | 17 888 | 23 606 | 30 954 | 34 059 | 36 554 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 436 | 6 528 | 8 766 | 8 379 | 9 203 | 10 246 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 436 | 6 528 | 8 766 | 8 379 | 9 203 | 10 246 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 842 | 12 545 | 12 878 | 13 102 | 8 369 | 6 968 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 707 | 19 501 | 19 269 | 21 653 | 17 644 | 18 529 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 865 | 6 956 | 6 391 | 8 551 | 9 275 | 11 561 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 707 | 21 112 | 19 269 | 21 653 | 17 644 | 18 529 | 21 421 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 842 | 12 955 | 12 878 | 13 102 | 8 369 | 6 968 | 6 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 278 | 6 409 | 6 093 | 7 488 | 3 596 | 2 966 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 564 | 6 546 | 6 785 | 5 614 | 4 773 | 4 002 | 6 464 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 865 | 8 157 | 6 391 | 8 551 | 9 275 | 11 561 | 15 151 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 278 | 6 569 | 6 093 | 7 488 | 3 596 | 2 966 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 564 | 5 976 | 6 785 | 5 614 | 4 773 | 4 002 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 130 | 6 013 | 5 933 | 7 488 | 3 241 | 2 905 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | 2 500 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 396 | 160 | 148 | 2 855 | 61 | 2 210 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 130 | 6 328 | 5 933 | 7 488 | 3 241 | 2 905 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 | 2 500 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 | 241 | 160 | 148 | 2 855 | 61 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 898 | 6 212 | 5 799 | 7 348 | 3 105 | 2 413 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 128 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 898 | 5 885 | 5 799 | 7 348 | 3 105 | 2 413 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 898 | 5 885 | 5 799 | 7 348 | 3 105 | 2 413 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 898 | 6 212 | 5 799 | 7 348 | 3 105 | 2 413 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | |
| Активы | 32,4 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,4 % | -18,5 % | +5,0 % | +15,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62 | 4,61 | 4,65 | 4,51 | 4,73 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,97 | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 4,52 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,22 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,55 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | 31,6 % | 34,6 % | 20,4 % | 16,0 % | -0,9 % | -2,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 30,1 % | 33,9 % | 17,6 % | 13,0 % | -14,1 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 18,7 % | 7,2 % | 5,2 % | -7,1 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,6 % | 23,7 % | 9,1 % | 6,6 % | -9,0 % | 0,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,55 | 0,41 | 0,40 | 0,50 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 487 дн. | 561 дн. | 771 дн. | 799 дн. | 681 дн. | 86 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 322 дн. | 218 дн. | 199 дн. | 165 дн. | 45 дн. | 12 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 501 дн. | 358 дн. | 362 дн. | 323 дн. | 214 дн. | 89 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 309 дн. | 421 дн. | 608 дн. | 640 дн. | 512 дн. | 16 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,19 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,08 | 12,76 | 12,04 | 11,75 | 11,29 | 2,47 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.1 (компаний: 274).