Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОНТИНЕНТАЛЬ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОНТИНЕНТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 790 | 44 528 | 45 294 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 354 | 20 386 | 27 889 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 340 | 3 788 | 3 360 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 598 | 24 529 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 014 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 436 | 24 142 | 17 405 | |
| Запасы на конец отчетного года | 8 999 | 14 691 | 12 035 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 311 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 185 | 9 236 | 5 331 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 679 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 730 | 215 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 532 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 790 | 44 528 | 23 245 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 354 | 20 386 | 15 723 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 340 | 3 788 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 014 | 16 598 | 15 723 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 436 | 24 142 | 7 523 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 999 | 14 691 | 2 594 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 707 | 9 236 | 4 829 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 730 | 215 | 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 790 | 44 528 | 45 294 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 941 | 65 520 | 68 209 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 543 | 65 163 | 67 907 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 399 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 357 | 302 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 303 | 44 429 | 74 889 | 29 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 252 | 9 160 | 13 971 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 050 | 35 269 | 60 918 | 29 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 790 | 44 528 | 23 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 942 | 65 520 | 67 640 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 543 | 65 163 | 67 319 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 399 | 357 | 321 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 302 | 44 429 | 103 905 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 252 | 9 160 | 20 939 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 050 | 35 269 | 82 966 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 525 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 414 | 50 116 | 41 102 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 261 | 98 348 | 37 423 | |
| Выручка за отчетный год | 5 414 | 50 116 | 30 407 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 620 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 160 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 481 | 98 348 | 63 906 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 252 | 5 907 | 7 053 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 855 | 997 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 364 | 814 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 448 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 252 | 5 907 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 172 | 855 | 1 844 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 364 | 16 604 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 616 | 10 725 | 9 351 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 725 | 7 986 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 399 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 014 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -22,5 млн ₽ | -42,9 млн ₽ | -32,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,8 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -65,4 млн ₽ | -97,8 млн ₽ | -29,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 0,54 | 0,23 | 0,00 | 1,33 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,21 | 0,07 | 0,00 | 0,91 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | -1,47 | -2,16 | — | 0,34 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 5,5 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 3,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -83,8 % | -96,4 % | -71,5 % | — | 2,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 20,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,18 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 70 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 55 дн. | 69 дн. | — | 58 дн. | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 16.23 (компаний: 660).