Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ПРОФСНАБ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ПРОФСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 250 | 11 715 | 3 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 250 | 11 715 | 3 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 465 | 7 366 | 1 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 691 | 2 919 | 1 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 160 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 258 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 250 | 9 823 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 250 | 9 823 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 465 | 4 098 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 691 | 5 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 250 | 11 715 | 3 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 296 | 2 736 | 1 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 726 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 776 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 776 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 954 | 8 979 | 1 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 954 | 8 979 | 1 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 250 | 9 823 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 306 | 849 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 296 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 944 | 8 974 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 944 | 8 974 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 724 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 762 | 28 779 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 403 | 28 055 | |
| Выручка за отчетный год | 6 762 | 29 423 | 62 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 | 6 764 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 359 | 2 621 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 143 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 403 | 22 659 | 64 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 359 | 724 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 358 | 2 556 | 231 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 112 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 65 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 | 659 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 553 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 106 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 286 | 2 450 | 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 2 450 | 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 286 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 296 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 6,60 | 2,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,6 % | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.