Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЭЛ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 441 | 4 024 | 429 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 441 | 4 024 | 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 429 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 246 | 1 815 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 2 209 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 441 | 2 645 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 441 | 2 645 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 385 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 246 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 2 260 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 441 | 4 024 | 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 198 | 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 | 188 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 371 | 3 826 | 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 868 | 116 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 055 | 2 958 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 441 | 2 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 70 | 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 371 | 2 369 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 888 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 055 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 481 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 26 826 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 590 | 13 481 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 479 | 13 345 | |
| Выручка за отчетный год | 13 590 | 20 962 | 9 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 186 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 153 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | 33 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 479 | 20 776 | 9 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 153 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 90 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 128 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 128 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | ||
| Активы | 429 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 313 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,70 | 1,44 ▲ | 3,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 1,10 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,37 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,90 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 4,8 % ▼ | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 2,2 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 2,0 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 14,0 % ▼ | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | 22,40 | 1,31 ▲ | 1,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 115 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 39 дн. ▲ | 52 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 3,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 4834).