Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА ВКУСА", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА ВКУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 414 | 37 060 | 28 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 183 | 1 746 | 1 679 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 183 | 1 746 | 1 679 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 231 | 35 314 | 27 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 451 | 23 962 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 922 | 2 686 | 3 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 309 | 177 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 386 | 37 060 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 183 | 1 746 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 183 | 1 746 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 203 | 35 314 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 32 451 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 887 | 2 686 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 177 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 414 | 37 060 | 28 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 057 | 10 586 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 540 | 3 040 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 540 | 3 040 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 399 | 14 463 | 15 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 346 | 13 346 | 13 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 1 117 | 1 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 386 | 37 060 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 057 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 540 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 540 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 399 | 14 463 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 346 | 13 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 1 117 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 495 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 989 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 922 | 4 494 | |
| Выручка за отчетный год | 28 989 | 12 347 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 495 | 6 077 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 495 | 6 077 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 894 | 4 494 | 6 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 495 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 121 | 6 161 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 320 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 374 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 121 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 121 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 121 | 6 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 121 | 6 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 28,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 2,44 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,20 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,42 | 0,54 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 0,85 | 1,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,4 % | 65,1 % | 21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 120,3 % | 58,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 636 дн. | 1 395 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.