Финансы ООО "ДЕЛЛИНГ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЛИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 | 825 | 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 825 | 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 186 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 747 | 79 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 57 | 305 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 825 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 825 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 747 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 | 825 | 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 91 | 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 | 399 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 734 | 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 295 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 439 | 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 825 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 91 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 734 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 295 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 439 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 318 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 | 1 324 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | 1 006 | |
| Выручка за отчетный год | 13 | 1 324 | 4 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 318 | 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 131 | 423 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 187 | 475 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 1 006 | 3 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 131 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 187 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 399 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 21 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 22 | 81 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 318 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 318 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ |
| Активы | 14 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -400,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.