Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАТОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ ЗУБОРЕЗНЫХ СТАНКОВ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАТОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ ЗУБОРЕЗНЫХ СТАНКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 815 | 172 540 | 170 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 209 | 50 526 | 83 060 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 185 | 38 758 | 61 438 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 024 | 6 677 | 9 715 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 091 | 11 907 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 606 | 122 014 | 87 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 195 | 14 446 | 13 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 602 | 17 060 | 4 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 797 | 90 376 | 69 008 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 61 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 815 | 172 540 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 209 | 50 526 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 185 | 38 758 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 024 | 6 677 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 091 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 606 | 122 014 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 195 | 14 446 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 602 | 17 060 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 797 | 90 376 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 815 | 172 540 | 170 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 000 | 146 000 | 158 773 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 138 000 | 146 000 | 158 773 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 911 | 26 574 | 25 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 044 | 4 719 | 8 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 867 | 21 855 | 16 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 815 | 172 540 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 000 | 146 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 138 000 | 146 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 911 | 26 574 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 044 | 4 719 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 867 | 21 855 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 749 | 21 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 435 | 25 045 | |
| Выручка за отчетный год | 5 749 | 21 000 | 54 639 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 216 | 138 | 214 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 509 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 435 | 25 045 | 64 196 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 216 | 138 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 509 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 410 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 412 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 737 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 25 299 | 1 054 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 353 | 10 197 | 1 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 410 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 25 299 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 353 | 10 197 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 063 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 024 | 4 653 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 024 | 4 653 | 3 038 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 063 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 063 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 063 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 063 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 063 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 063 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 063 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 589 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 589 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 589 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 589 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 096 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 47 701 | 55 068 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 618 | 46 668 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 083 | 8 400 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 089 | 92 621 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 979 | 43 262 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 450 | 25 570 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 925 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 660 | 17 864 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 412 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 847 | 3 412 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 847 | 3 412 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 379 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 379 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 500 | 12 773 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 500 | 17 673 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 17 673 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 900 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 900 |