Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР КОФЕ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР КОФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 222 | 33 987 | 35 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 917 | 9 836 | 13 322 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 917 | 9 836 | 13 321 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 305 | 24 151 | 22 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 173 | 6 624 | 15 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 956 | 692 | 260 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 959 | 16 821 | 5 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 2 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 11 | 658 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 222 | 33 987 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 917 | 9 836 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 917 | 9 836 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 305 | 24 151 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 173 | 6 624 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 956 | 692 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 959 | 16 821 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 222 | 33 986 | 35 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 | 302 | 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 | 292 | 873 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 108 | 8 309 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 108 | 4 211 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 006 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 071 | 29 576 | 26 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 1 328 | 1 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 960 | 28 204 | 24 675 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 222 | 33 986 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 | 302 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 | 292 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 108 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 108 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 071 | 29 576 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 1 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 960 | 28 204 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 45 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 006 | 11 226 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 660 | 31 280 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 654 | 20 054 | |
| Выручка за отчетный год | 4 660 | 31 280 | 33 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 006 | 11 226 | 11 424 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 170 | 15 125 | 14 473 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 654 | 20 054 | 22 022 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 170 | 15 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 203 | 729 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 233 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 359 | 4 299 | 4 662 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 130 | 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 203 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 359 | 4 299 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 151 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 52 | 57 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 | 151 | 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 151 | 581 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 141 | 151 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 141 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 141 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 | 302 | 883 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 150 | 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ |
| Активы | 34,0 млн ₽ | 35,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 260 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.