Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАВАНЬ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАВАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 579 098 | 361 580 | 321 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 700 | 700 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 700 | 700 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 579 098 | 360 880 | 320 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 000 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 579 000 | 360 876 | 319 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 4 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 579 098 | 361 580 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 700 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 700 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 579 098 | 360 880 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 579 000 | 360 876 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 579 098 | 361 580 | 321 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 497 349 | 326 512 | 447 752 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 497 349 | 326 512 | 447 752 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 572 | 186 262 | 74 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 624 | 8 562 | 9 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 948 | 177 700 | 64 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 579 098 | 361 580 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 497 349 | 326 512 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 497 349 | 326 512 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 572 | 186 263 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 624 | 8 562 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 948 | 177 701 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 290 100 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 448 | 57 057 | |
| Выручка за отчетный год | 290 100 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 320 448 | 57 057 | 31 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 068 | 15 230 | 9 442 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 191 | 47 943 | 3 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 097 | 60 028 | 43 419 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 068 | 15 230 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 191 | 47 943 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 097 | 60 028 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30,3 млн ₽ | -84,4 млн ₽ | -49,6 млн ₽ |
| Активы | 579,1 млн ₽ | 361,6 млн ₽ | 321,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -66,8 млн ₽ | -151,2 млн ₽ | -200,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,90 | 1,94 | 4,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,90 | 1,94 | 4,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,42 | -0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | -23,3 % | -15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 11 774 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.