Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРНОВОДСКИЙ ЭЛЕВАТОР", Суходол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРНОВОДСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 770 | 105 945 | 104 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 034 | 72 071 | 72 615 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 675 | 52 996 | 72 615 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 359 | 19 075 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 736 | 33 874 | 31 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 029 | 1 373 | 1 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 228 | 31 380 | 29 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 022 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 478 | 99 | 1 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 449 | 92 770 | 105 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 451 | 47 034 | 72 071 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 092 | 44 675 | 72 071 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 359 | 2 359 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 998 | 45 736 | 33 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 900 | 2 029 | 1 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 819 | 42 228 | 31 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 022 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 279 | 1 478 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 770 | 105 945 | 104 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 461 | 85 977 | 96 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 815 | 57 815 | 57 815 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 603 | 28 119 | 38 604 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 309 | 19 968 | 7 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 633 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 309 | 7 335 | 7 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 449 | 92 770 | 105 945 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 789 | 82 461 | 85 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 815 | 57 815 | 57 815 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 931 | 24 603 | 28 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 660 | 10 309 | 19 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 633 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 660 | 10 309 | 7 335 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 558 | 26 831 | 20 429 |
| Выручка за предыдущий год | 42 266 | 60 173 | 55 619 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 708 | 33 342 | 35 190 |
| Выручка за отчетный год | 60 173 | 55 619 | 68 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 831 | 20 429 | 25 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 739 | 9 137 | 14 419 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 092 | 11 292 | 11 050 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 342 | 35 190 | 43 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 147 | 15 739 | 9 137 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 411 | 11 092 | 11 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 759 | 5 139 | 13 166 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 768 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 587 | 497 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 565 | 295 | 154 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 547 | 3 706 | 1 678 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 766 | 14 759 | 5 139 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 587 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 838 | 565 | 295 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 223 | 1 547 | 3 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 856 | 11 672 | 3 516 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 774 | 3 017 | 1 520 |
| Прочее за предыдущий год | 136 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 017 | 1 520 | 2 608 |
| Прочее за отчетный год | 70 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 672 | 3 516 | 10 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 672 | 3 516 | 10 485 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 856 | 11 672 | 3 516 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 41 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 57 815 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 119 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 977 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 41 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 57 815 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 604 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 462 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 485 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 485 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 485 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 485 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 462 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 977 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 95 948 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 707 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 217 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 672 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 189 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 035 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 130 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 827 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 491 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 790 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 790 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 022 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 768 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 066 |