Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИНМАШ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИНМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 719 | 10 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 527 | 4 441 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 527 | 4 441 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 192 | 6 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 624 | 1 624 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 841 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 265 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 719 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 527 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 527 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 192 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 624 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 265 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 719 | 10 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 156 | 2 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 156 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 14 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 549 | 8 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 191 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 358 | 8 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 719 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 156 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 549 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 191 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 358 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | |
| Выручка за предыдущий год | 344 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 | |
| Выручка за отчетный год | 344 | 3 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 | 5 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 810 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 758 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,90 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -53,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.