Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПЛАСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 | 2 569 | 971 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 2 569 | 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 587 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 1 436 | 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 546 | 385 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 211 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 211 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 587 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 078 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 546 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 | 2 569 | 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 17 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 2 552 | 4 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 2 552 | 4 814 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 211 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 181 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 181 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 591 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 523 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 608 | 1 906 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 394 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 151 | 5 609 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 53 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 2 | 124 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 393 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 649 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 744 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 992 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 961 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 251 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 780 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 47 тыс. ₽ | 971 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | -3,96 |
| Финансовый рычаг | 3,27 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,1 % | -398,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -81,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -396 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.