Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОКСАГРО", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОКСАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 339 | 138 888 | 88 633 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 339 | 138 888 | 88 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 922 | 1 254 | 8 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 88 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 909 | 98 512 | 52 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 900 | 37 900 | 25 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 608 | 1 153 | 2 762 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 339 | 137 341 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 339 | 137 341 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 922 | 1 254 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 909 | 96 747 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 900 | 38 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 608 | 1 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 339 | 138 888 | 88 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 | 183 | 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 83 | 181 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 176 | 138 704 | 88 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 000 | 26 521 | 4 923 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 112 183 | 83 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 339 | 137 341 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 | 222 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 122 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 176 | 137 119 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 000 | 28 911 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 108 208 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 553 | 2 061 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 226 | 284 308 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 673 | 282 247 | |
| Выручка за отчетный год | 39 226 | 284 308 | 112 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 553 | 2 061 | 1 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 217 | 1 048 | 1 440 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 246 | 3 100 | 3 781 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 673 | 282 247 | 111 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 217 | 1 115 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 246 | 3 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 26 | 73 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 280 | 6 266 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 092 | 2 474 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 75 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 55 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 441 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 157 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 6 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 20 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 20 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 43 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 163 | 222 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 83 | 181 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 | 183 | 281 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 20 | 59 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | 20 | 59 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 20 | 59 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 | 20 | 59 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 | 183 | 281 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 163 | 222 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 245 | 7 545 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 544 | 234 187 | 171 827 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 889 | 227 018 | 166 051 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 655 | 7 169 | 5 776 |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 635 | 188 942 | 164 282 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 437 | 181 648 | 151 989 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 | 511 | 449 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 588 | 2 399 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 104 | 34 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 116 | 6 091 | 9 411 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 800 | 12 624 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 2 800 | 12 624 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 2 800 | 12 624 |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 300 | 2 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 300 | 2 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 000 | 1 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | 1 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 000 | 18 552 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 000 | 18 552 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 609 | 1 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 138,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.