Финансы АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ "КЛАСТЕР АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", Тольятти
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ "КЛАСТЕР АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 607 | 4 168 | 707 | 2 766 | 4 506 | 2 037 | 1 548 | 21 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 105 | 59 | 24 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 105 | 59 | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 607 | 4 168 | 707 | 2 614 | 4 401 | 1 978 | 1 524 | 21 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 27 | 277 | 198 | 4 344 | 1 842 | 1 307 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 105 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 604 | 4 141 | 423 | 2 416 | 57 | 136 | 217 | 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 604 | 4 168 | 15 584 | 2 766 | 4 506 | 2 037 | 1 548 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 152 | 105 | 59 | 24 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 | 152 | 105 | 59 | 24 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 604 | 4 168 | 15 220 | 2 614 | 4 401 | 1 978 | 1 524 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 53 | 198 | 4 344 | 1 842 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 307 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 604 | 4 141 | 15 167 | 2 416 | 57 | 136 | 217 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 607 | 4 168 | 707 | 2 766 | 4 506 | 2 037 | 1 548 | 21 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 767 | 444 | 1 941 | 2 134 | 1 673 | 1 159 | 2 496 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 941 | 2 134 | 1 673 | 1 159 | 2 496 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 607 | 401 | 263 | 825 | 2 372 | 364 | 388 | 18 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 263 | 275 | 2 372 | 364 | 388 | 5 223 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 607 | 13 626 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 604 | 4 168 | 15 584 | 2 766 | 4 506 | 2 037 | 1 548 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 767 | 1 371 | 1 941 | 2 134 | 1 673 | 1 159 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 371 | 1 941 | 2 134 | 1 673 | 1 159 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 605 | 401 | 14 213 | 825 | 2 372 | 364 | 388 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 050 | 550 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 401 | 163 | 275 | 2 372 | 364 | 388 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 603 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 133 | 1 851 | 8 520 | 20 289 | 17 233 | 12 966 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 903 | 993 | 4 595 | 10 383 | 8 640 | 6 541 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 770 | 858 | 3 925 | 9 906 | 8 593 | 6 425 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 903 | 843 | 4 595 | 10 383 | 8 640 | 6 541 | 18 362 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 133 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 133 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 770 | 4 329 | 3 925 | 9 906 | 8 593 | 6 425 | 16 825 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 133 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 4 012 | 137 | 257 | 793 | 142 | 443 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 54 | 203 | 103 | 171 | 484 | 108 | 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 175 | 15 | 34 | 86 | 309 | 34 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 4 012 | 173 | 137 | 227 | 793 | 142 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 54 | 135 | 103 | 171 | 484 | 108 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 175 | 38 | 34 | 56 | 309 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 767 | 197 | 602 | 233 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 35 | 137 | 359 | 222 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 24 | 137 | 359 | 222 | 186 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 767 | 602 | 203 | 4 | 1 561 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 767 | 602 | 203 | 4 | 1 561 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 603 | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 6 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 529 | 1 863 | 1 080 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 080 | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 523 | 1 855 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 6 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | 602 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 707 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 444 тыс. ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +126,0 % | -16,8 % | -24,3 % | +180,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 3,17 | 1,86 | 5,43 | 3,93 | 1,13 | 2,98 ▼ | 5,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 | 3,17 | 1,86 | 5,43 | 3,93 | 1,13 | 2,50 ▼ | 5,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,61 | 2,93 | 0,02 | 0,37 | 0,56 | 1,13 | 1,82 ▼ | 4,53 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | — | — | — | — | — | 0,52 | — |
| Финансовый рычаг | 0,59 | — | — | — | — | — | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | 14,6 % | 4,6 % | 0,5 % | 1,8 % | 8,4 % | 7,0 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 13,1 % | 2,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 8,5 % | 5,2 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -469,9 % | 21,8 % | 4,5 % | 0,0 % | 0,3 % | 7,3 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -748,2 % | — | — | — | — | — | 4,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,66 | 2,30 | 4,24 | 4,23 | 0,86 | 0,37 ▲ | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 16 дн. | 153 дн. | 78 дн. | 73 дн. | — | 42 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | — | — | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 94.11 (компаний: 635).