Финансы ООО "ВОЛГАСПЕЦТРАНС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАСПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 107 | 8 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 440 | 506 |
| Основные средства на конец отчетного года | 440 | 506 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 667 | 7 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 799 | 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 615 | 3 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 909 | 3 734 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 7 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 440 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 440 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 6 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 958 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 107 | 8 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 428 | 6 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 418 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 679 | 2 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | 41 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 638 | 2 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 7 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 428 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 2 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 41 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 2 638 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 673 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 242 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 569 | |
| Выручка за отчетный год | 45 242 | 61 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 433 | 6 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 674 | 6 408 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 759 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 809 | 55 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 673 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 628 | 6 127 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 627 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 457 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 165 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 458 | 3 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 458 | 3 962 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 418 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 428 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 457 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 457 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 457 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 457 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 428 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 181 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 671 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 663 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 490 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 048 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 963 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 471 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 1,73 |
| Коэффициент автономии | — | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,7 % | 48,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 65,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.