Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПОТОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПОТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 | 1 084 | 2 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 312 | 298 | 919 |
| Основные средства на конец отчетного года | 312 | 202 | 919 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 786 | 1 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 586 | 589 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 106 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 128 | 550 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 314 | 1 072 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 312 | 298 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 312 | 202 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 774 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 586 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 | 1 084 | 2 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 234 | 1 123 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 363 | 851 | 1 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | 329 | 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 303 | 237 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 266 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 219 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 314 | 1 072 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 281 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 | 792 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 329 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 291 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 266 | 172 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 116 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 | 2 773 | |
| Выручка за отчетный год | 3 116 | 6 711 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 | 950 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 343 | 950 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 253 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 773 | 5 761 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 354 | 945 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 41 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | 47 | 99 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 27 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 401 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 | 94 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 71 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 105 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 283 | 840 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 840 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 480 | ||
| Прочие за отчетный год | 480 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 480 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -59 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ |
| Активы | 314 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 234 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,92 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,24 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,15 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | 3,63 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,8 % | 26,1 % | 38,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 120,9 % | 74,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 77 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.