Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТИКА", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 178 | 38 439 | 16 138 | 71 268 | 61 875 | 57 626 | 83 666 | 111 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 085 | 1 468 | 1 750 | 647 | 488 | 411 | 493 | 443 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 085 | 1 468 | 1 746 | 640 | 482 | 411 | 493 | 443 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 7 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 093 | 36 971 | 14 388 | 70 620 | 61 387 | 57 215 | 83 173 | 110 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 835 | 13 319 | 26 906 | 17 194 | 20 286 | 39 971 | 53 492 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 846 | 22 443 | 14 320 | 43 627 | 44 183 | 35 759 | 43 201 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 007 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | 1 209 | 68 | 87 | 10 | 1 170 | 1 | 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 178 | 38 439 | 58 797 | 71 268 | 61 875 | 57 626 | 83 666 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 085 | 1 468 | 443 | 647 | 488 | 411 | 493 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 085 | 1 468 | 439 | 640 | 482 | 411 | 493 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 7 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 093 | 36 971 | 58 354 | 70 620 | 61 387 | 57 215 | 83 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 835 | 13 319 | 18 597 | 26 906 | 17 194 | 20 286 | 39 971 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 846 | 22 443 | 38 539 | 43 627 | 44 183 | 35 759 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 201 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 412 | 1 209 | 1 218 | 87 | 10 | 1 170 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 178 | 38 439 | 16 139 | 71 268 | 61 875 | 57 626 | 83 666 | 111 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 071 | 1 994 | 2 960 | 10 733 | 16 836 | 16 957 | 18 900 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 456 | 15 494 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 456 | 494 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 651 | 20 951 | 17 648 | 53 307 | 36 142 | 25 790 | 51 709 | 82 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 991 | 2 041 | 5 191 | 6 241 | 7 291 | 8 169 | 59 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 651 | 19 960 | 15 607 | 48 116 | 29 901 | 18 499 | 43 540 | 82 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 178 | 38 439 | 58 797 | 71 268 | 61 875 | 57 626 | 83 666 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 071 | 1 994 | 6 959 | 2 960 | 10 733 | 16 836 | 16 957 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 456 | 15 494 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 456 | 494 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 651 | 20 951 | 36 838 | 53 307 | 36 142 | 25 790 | 51 709 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 991 | 4 141 | 5 191 | 6 241 | 7 291 | 8 169 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 651 | 19 960 | 32 697 | 48 116 | 29 901 | 18 499 | 43 540 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 548 | 175 060 | 280 036 | 291 976 | 274 011 | 233 650 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 541 | 20 351 | 90 960 | 143 891 | 151 460 | 141 110 | 117 370 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 993 | 20 860 | 84 100 | 136 145 | 140 516 | 132 901 | 116 280 | |
| Выручка за отчетный год | 14 541 | 20 351 | 13 117 | 143 891 | 151 460 | 141 110 | 117 370 | 218 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 548 | 816 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 548 | 816 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 993 | 20 860 | 12 301 | 136 145 | 140 516 | 132 901 | 116 280 | 213 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 548 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 556 | 152 | 563 | 56 123 | 35 642 | 15 939 | 4 269 | 3 264 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 139 | 873 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 936 | 1 117 | 27 110 | 16 933 | 7 317 | 2 365 | 97 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 275 | 320 | 27 963 | 17 659 | 7 572 | 765 | 2 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 556 | 152 | 47 609 | 56 123 | 35 642 | 15 939 | 4 269 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 139 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 936 | 22 484 | 27 110 | 16 933 | 7 317 | 2 365 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 275 | 24 075 | 27 963 | 17 659 | 7 572 | 765 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 045 | 8 | 3 761 | 4 740 | 7 773 | 5 605 | 1 088 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 511 | 144 | 458 | 1 103 | 1 395 | 1 299 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 511 | 144 | 64 | 1 103 | 1 395 | 1 299 | 463 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 045 | 8 | 499 | 4 740 | 7 773 | 5 605 | 1 088 | 1 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 045 | 8 | 499 | 4 740 | 7 773 | 5 605 | 1 088 | 1 943 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 143,9 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | 141,1 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 219,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 499 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -16,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,3 % | -6,8 % | -16,8 % | +86,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,32 | 1,70 | 2,22 | 1,61 | 1,35 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,82 | 1,22 | 1,43 | 0,84 | 0,70 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,70 | 0,61 ▲ |
| Коэффициент автономии | -1,02 | 0,04 | 0,17 | 0,29 | 0,20 | 0,17 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 23,08 | 4,76 | 2,42 | 3,93 | 4,89 | 0,67 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 7,2 % | 5,8 % | 0,9 % | 2,7 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | 5,1 % | 4,0 % | 0,9 % | 0,9 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 6,7 % | 12,6 % | 9,7 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 160,1 % | 72,4 % | 33,3 % | 6,4 % | 10,3 % | 11,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,02 | 2,45 | 2,45 | 1,40 | 1,97 | 1,53 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 111 дн. | 106 дн. | 92 дн. | 134 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 72 дн. | 45 дн. | 56 дн. | 125 дн. | 92 дн. | 66 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.29 (компаний: 634).