Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПК "МЕТАЛЛОГРАД", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПК "МЕТАЛЛОГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 425 | 32 145 | 40 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 589 | 6 104 | 12 857 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 589 | 6 104 | 12 857 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 836 | 26 042 | 28 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 799 | 7 638 | 11 788 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | 869 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 039 | 14 192 | 14 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 936 | 3 960 | 334 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 130 | 384 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 759 | 32 146 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 233 | 6 104 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 233 | 6 104 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 525 | 26 042 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 799 | 7 638 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 924 | 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 804 | 14 192 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 936 | 3 960 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 130 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 425 | 32 145 | 40 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 628 | 4 903 | 6 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 618 | 4 893 | 6 118 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 797 | 27 242 | 34 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 473 | 6 874 | 5 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 324 | 20 369 | 29 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 758 | 32 146 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 017 | 4 903 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 007 | 4 893 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 741 | 27 243 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 473 | 6 874 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 269 | 20 369 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 146 | 8 471 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 434 | 70 513 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 288 | 62 042 | |
| Выручка за отчетный год | 57 434 | 70 513 | 77 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 338 | 8 471 | 9 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 633 | 2 520 | 2 011 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 135 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 570 | 5 951 | 7 540 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 096 | 62 042 | 68 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 762 | 2 520 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 384 | 5 951 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 572 | 2 391 | 1 546 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 289 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 418 | 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 963 | 2 391 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 325 | 289 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 956 | 1 886 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 505 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 505 | 321 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 458 | 1 886 | 1 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 1 886 | 1 225 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 956 | 1 886 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.