Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ-ТРЕЙД", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 877 | 12 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 73 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 128 | 73 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 749 | 12 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 750 | 685 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 981 | 11 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 246 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 877 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 749 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 750 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 981 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 877 | 12 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 135 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 742 | 13 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 336 | 2 081 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 406 | 11 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 877 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 135 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 742 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 336 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 406 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | ||
| Выручка за предыдущий год | 47 489 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 229 | ||
| Выручка за отчетный год | 47 489 | 20 360 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 260 | 113 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 229 | 20 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 113 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 81 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 32 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 135 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 20,31 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.