Финансы ООО "ДТК МАРКЕТИНГ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДТК МАРКЕТИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 394 | 28 606 | 81 715 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 394 | 28 606 | 81 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 819 | 38 488 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 393 | 25 731 | 43 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 56 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 394 | 28 606 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 394 | 28 606 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 819 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 25 731 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 394 | 28 606 | 81 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 | 2 025 | 15 864 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 205 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 205 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 | 26 581 | 60 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 372 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 25 581 | 60 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 394 | 28 606 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 | 2 025 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 | 26 581 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 25 581 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 2 439 | |
| Выручка за предыдущий год | 546 | 75 512 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 374 | 73 073 | |
| Выручка за отчетный год | 546 | 75 512 | 77 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 2 439 | 9 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | 2 439 | 9 057 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 374 | 73 073 | 68 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | 2 439 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | 2 300 | 8 230 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 366 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 155 | 1 117 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 294 | 1 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 2 300 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 294 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 1 839 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 461 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 461 | 303 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 1 839 | 7 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 1 839 | 7 927 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 394 тыс. ₽ | 28,6 млн ₽ | 81,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 137 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,08 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 0,97 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,07 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 1,88 | 13,13 | 4,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,8 % | 6,4 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 90,8 % | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 206 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.