Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУДЭНЕРГОМАШ", Новочеркасск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУДЭНЕРГОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 669 | 1 458 | 39 405 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 669 | 1 458 | 39 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 61 | 215 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 | 1 328 | 39 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 631 | 69 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 669 | 1 458 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 669 | 1 458 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 61 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 023 | 1 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 631 | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 669 | 1 458 | 39 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 586 | 4 763 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 679 | 34 641 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 629 | 34 641 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 669 | 1 458 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 586 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 679 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 629 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 696 | ||
| Выручка за предыдущий год | 122 | 3 751 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 | 3 055 | |
| Выручка за отчетный год | 122 | 3 751 | 55 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 696 | 3 754 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 696 | 3 754 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 | 3 055 | 51 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 696 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 747 | 3 966 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 235 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 19 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 747 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 598 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 791 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 598 | 3 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 598 | 3 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | 598 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 39,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | -5,88 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | -5,63 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | -0,28 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 1,09 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | -0,08 | 7,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 41,0 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 37,7 % | 66,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 7 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.