Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭДЛЭНД", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭДЛЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 474 | 1 433 | 1 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 237 | 388 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 237 | 388 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 237 | 1 045 | 1 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 571 | 18 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 502 | 1 467 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 474 | 1 432 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 237 | 388 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 237 | 388 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 237 | 1 044 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 571 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 502 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 474 | 1 432 | 1 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 535 | 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 525 | 562 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 | 281 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 281 | 281 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 471 | 617 | 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 201 | 201 | 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 416 | 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 474 | 1 432 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 535 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 525 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 281 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 471 | 617 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 201 | 201 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 416 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 681 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 373 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 692 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 373 | 3 847 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 681 | 2 265 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 647 | 981 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 034 | 1 284 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 692 | 1 582 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 647 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 034 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 603 | 305 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 44 | 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 603 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 531 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 531 | 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 531 | 159 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 531 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 562 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 404 | 4 037 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 404 | 3 894 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 842 | 4 047 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 590 | 1 100 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 192 | 339 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | 2 608 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 281 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 281 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 843 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ |
| Активы | 474 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 1,69 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,84 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 37,1 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 301 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.