Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР ПЛЮС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 091 | 660 | 12 073 | 86 550 | 99 701 | 115 901 | 137 968 | 224 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 091 | 7 532 | 59 875 | 81 777 | 103 978 | 120 850 | 209 736 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 532 | 59 875 | 199 820 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 916 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 091 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 81 777 | 103 978 | 120 850 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 660 | 4 541 | 26 675 | 17 924 | 11 923 | 17 118 | 14 398 | |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 458 | 341 | 341 | 341 | 341 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 619 | 35 | 16 169 | 17 433 | 11 267 | 16 531 | 13 066 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 400 | 9 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 55 | 185 | 5 | 135 | 31 | 747 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 145 | 179 | 215 | 244 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 468 | 14 535 | 83 906 | 86 550 | 99 701 | 115 901 | 137 968 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 751 | 45 302 | 59 875 | 81 777 | 103 978 | 120 850 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 751 | 45 302 | 48 | 120 850 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 827 | 81 777 | 103 978 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 468 | 10 784 | 38 604 | 26 675 | 17 924 | 11 923 | 17 118 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 | 458 | 341 | 341 | 341 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 468 | 418 | 20 222 | 16 169 | 17 433 | 11 267 | 16 531 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 399 | 9 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 778 | 186 | 5 | 135 | 31 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 325 | 62 | 145 | 180 | 215 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 091 | 660 | 12 073 | 86 550 | 99 701 | 115 901 | 137 968 | 224 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 731 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 721 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 117 | 10 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 181 228 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 117 | 106 228 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 405 | 342 | 12 682 | 25 820 | 42 005 | 64 071 | 45 309 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 198 | 262 | 30 | 13 840 | 29 953 | 51 733 | 849 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 80 | 12 652 | 11 980 | 12 052 | 12 338 | 44 460 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 468 | 14 535 | 83 906 | 86 550 | 99 701 | 115 901 | 137 968 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 116 | 15 354 | 10 226 | 12 682 | 25 820 | 42 005 | 64 071 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 116 | 5 198 | 30 | 30 | 13 840 | 29 953 | 51 733 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 156 | 10 196 | 12 652 | 11 980 | 12 052 | 12 338 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 15 300 | 1 051 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 275 | 706 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 275 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 135 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 072 | 12 025 | 345 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 308 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 551 | 266 | 16 | 15 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 849 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 775 | 155 | 15 | 36 | 1 419 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 036 | 25 | 724 | 7 509 | 139 | 35 | 1 428 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 | 16 | 15 | 1 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 775 | 155 | 15 | 36 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 829 | 183 | 7 509 | 139 | 35 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 13 | 15 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 551 | 188 | 13 | 15 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 551 | 188 | 13 | 15 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 188 | 13 | 15 | 1 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 775 | 817 | 2 500 | 1 875 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 524 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 831 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 775 | 817 | 2 500 | 520 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 868 | 24 608 | 18 498 | 21 914 | 55 656 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 282 | 17 519 | 17 475 | 20 753 | 54 072 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 500 | 642 | 985 | 755 | 783 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 086 | 6 447 | 38 | 406 | 801 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 500 | 9 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | 9 800 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 500 | 9 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 810 | 16 128 | 21 810 | 54 497 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 810 | 17 328 | 21 810 | 54 497 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 810 | 17 313 | 21 810 | 54 495 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 | 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 1,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 188 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 86,6 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 224,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 0,69 | 0,28 | 0,27 | 0,32 | 2,01 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 0,68 | 0,27 | 0,26 | 0,30 | 1,61 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,18 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,52 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -40,8 % | 8,0 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -123,8 % | 4,4 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,6 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,6 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 1,02 ▼ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 4 538 дн. | 131 дн. ▼ | 321 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 361 дн. | 13 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -123,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).