Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД СПЛАВ", Матвеев курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД СПЛАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 554 | 1 452 | 2 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 554 | 1 452 | 2 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 232 | 208 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 733 | 1 537 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 437 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 322 | 282 | 523 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 554 | 1 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 554 | 1 452 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 232 | 733 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 437 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 322 | 282 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 554 | 1 452 | 2 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 536 | 10 | 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 216 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 018 | 1 442 | 2 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 018 | 1 442 | 2 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 554 | 1 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 536 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 526 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 018 | 1 442 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 1 442 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 517 | 1 031 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 518 | 7 998 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 001 | 6 967 | |
| Выручка за отчетный год | 17 518 | 7 998 | 13 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 517 | 1 031 | 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 517 | 139 | 270 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 892 | 520 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 001 | 6 967 | 12 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 657 | 139 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 860 | 892 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 657 | 139 | 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 860 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 657 | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 | 111 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 28 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 526 | 111 | 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 526 | 111 | 216 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 526 | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 526 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 536 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,90 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.