Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВОРЕЧЬЕ ЮГ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВОРЕЧЬЕ ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 225 | 154 361 | 231 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 426 | 10 194 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 361 | 9 994 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 | 200 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 225 | 141 935 | 221 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 867 | 150 139 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 546 | 33 362 | 65 114 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 607 | 21 706 | 5 889 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 225 | 154 361 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 426 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 361 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 225 | 141 935 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 867 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 618 | 33 362 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 607 | 21 706 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 225 | 154 361 | 231 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 200 | 22 204 | 30 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 132 157 | 200 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 132 157 | 200 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 225 | 154 361 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 200 | 22 204 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 132 157 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 132 157 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 234 | ||
| Выручка за предыдущий год | 789 621 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 785 387 | ||
| Выручка за отчетный год | 789 621 | 1 063 237 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 234 | 2 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 234 | 2 321 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 785 387 | 1 060 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 234 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 087 | 11 025 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 991 | 10 211 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 1 507 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 087 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 991 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 074 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 013 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 013 | 2 236 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 074 | 8 789 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 074 | 8 789 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 154,4 млн ₽ | 231,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,2 млн ₽ | 31,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 5,95 | 6,46 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % | 28,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.