Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗОВЗЕРНОТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗОВЗЕРНОТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 837 418 | 522 958 | 771 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 5 354 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 350 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 837 418 | 522 901 | 766 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 497 022 | 150 757 | 448 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 076 | 98 | 36 553 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 305 | 289 726 | 280 261 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 308 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 12 | 984 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 299 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 837 418 | 522 958 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 837 418 | 522 902 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 497 023 | 150 757 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 076 | 98 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 305 | 289 726 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 308 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 837 418 | 522 958 | 771 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 466 | 1 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | 456 | 1 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 000 | 340 000 | 380 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 220 000 | 340 000 | 380 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 617 377 | 182 492 | 390 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 124 | 41 798 | 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 535 253 | 140 694 | 389 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 837 418 | 522 958 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 466 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 456 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 000 | 340 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 220 000 | 340 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 617 377 | 182 492 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 124 | 41 798 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 535 253 | 140 694 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 790 | 49 981 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 179 | 401 650 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 389 | 351 669 | |
| Выручка за отчетный год | 8 179 | 401 650 | 534 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 790 | 49 981 | 56 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 425 | 19 988 | 49 690 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 365 | 29 895 | 6 955 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 98 | 173 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 389 | 351 669 | 477 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 425 | 19 988 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 365 | 29 895 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 98 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 34 | 1 194 |
| Проценты к получению за отчетный год | 654 | 1 677 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 917 | 14 690 | 48 193 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 468 | 5 918 | 1 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 34 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 654 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 917 | 14 690 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 468 | 5 918 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 83 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 7 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 7 | 239 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 83 | 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 83 | 946 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 83 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 453 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 | 463 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 | 1 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 466 | 1 410 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 582 | 946 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 582 | 946 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 582 | 946 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 582 | 946 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 131 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 466 | 1 410 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 | 466 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 556 725 | 2 574 019 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 727 263 | 2 574 019 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 829 441 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 608 898 | 2 633 920 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 754 404 | 2 575 752 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 097 | 800 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 900 | 48 412 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 133 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 830 475 | 36 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 873 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 550 | 60 923 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 550 | 60 923 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 904 | 50 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 702 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 202 | 50 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 524 | 1 427 784 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 548 000 | 713 892 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 548 000 | 713 892 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 448 476 | 713 892 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 448 476 | 713 892 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 972 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 946 тыс. ₽ |
| Активы | 523,0 млн ₽ | 771,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,87 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. | 343 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.