Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОДОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 594 | 13 922 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 593 | 13 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 158 | 5 610 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 953 | 6 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 1 367 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 594 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 594 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 954 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 482 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 594 | 13 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 406 | 9 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 189 | 4 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 995 | 1 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 194 | 3 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 594 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 189 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 995 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 194 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 375 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 634 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 259 | |
| Выручка за отчетный год | 65 279 | 66 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 713 | 9 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 713 | 9 353 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 566 | 57 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 306 | 9 090 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 333 | 418 |
| Прочие доходы за отчетный год | 411 | 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 485 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 029 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 333 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 411 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 029 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 306 | 9 090 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 306 | 9 090 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 5,07 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 65,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,8 % | 98,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.