Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСУ-125", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСУ-125"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 865 | 145 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 547 | 2 414 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 547 | 2 414 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 318 | 142 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 740 | 98 407 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 839 | 40 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 344 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 738 | 2 896 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 074 | 151 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 671 | 3 547 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 671 | 3 547 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 403 | 148 318 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 151 | 62 740 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 006 | 79 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 246 | 5 738 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 865 | 145 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 916 | 7 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 906 | 7 593 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 949 | 137 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 | 6 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 876 | 130 742 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 074 | 151 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 193 | 2 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 183 | 2 906 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 881 | 148 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 472 | 148 876 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 409 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 588 | 4 730 |
| Выручка за предыдущий год | 47 207 | 135 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 619 | 131 228 |
| Выручка за отчетный год | 135 958 | 330 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 730 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 692 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 038 | 3 095 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 228 | 344 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 427 | 692 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 161 | 4 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 264 | 6 591 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 983 | 37 933 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 411 | 13 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 182 | 2 264 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 983 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 245 | 22 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 182 | 723 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 370 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 370 | 1 719 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 723 | 4 686 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 723 | 4 686 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 182 | 723 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 723 тыс. ₽ |
| Активы | 151,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.