Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК "МЕГА ХОЛОД", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК "МЕГА ХОЛОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 125 | 163 589 | 247 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 092 | 45 513 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 092 | 43 650 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 863 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 125 | 145 497 | 201 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 38 679 | 63 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 380 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 013 | 95 159 | 128 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 956 | 1 198 | 3 807 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 9 660 | 5 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 422 | 686 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 125 | 163 589 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 092 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 092 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 125 | 145 497 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 38 679 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 380 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 013 | 95 159 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 956 | 1 198 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 9 660 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 422 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 125 | 163 589 | 247 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 14 538 | 69 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | 14 528 | 69 671 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 304 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 304 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 088 | 149 051 | 175 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 428 | 65 733 | 72 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 660 | 83 318 | 95 571 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 484 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 579 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 125 | 163 589 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 14 538 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | 14 528 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 088 | 149 051 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 428 | 65 733 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 | 83 318 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 427 | 220 405 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 076 | 1 874 589 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 649 | 1 654 184 | |
| Выручка за отчетный год | 4 076 | 1 874 589 | 2 402 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 220 405 | 355 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 703 | 31 124 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 511 | 192 702 | 324 325 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 649 | 1 654 184 | 2 046 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 703 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 511 | 192 702 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 16 885 | 61 769 |
| Проценты к получению за отчетный год | 177 | 464 | 91 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 921 | 5 693 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 723 | 55 328 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 13 084 | 19 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 16 885 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 177 | 464 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 921 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 723 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 13 084 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 14 501 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 2 384 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 2 384 | 6 185 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 166 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 863 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 14 501 | 55 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 14 501 | 55 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 14 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 163,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.