Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕСУРС", Разувайка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 890 | 53 448 | 111 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 313 | 31 981 | 33 485 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 313 | 31 981 | 33 485 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 577 | 21 466 | 77 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 632 | 9 992 | 28 931 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 384 | 11 191 | 36 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 561 | 283 | 11 888 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 890 | 53 292 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 313 | 33 527 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 313 | 33 527 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 577 | 19 764 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 632 | 9 917 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 384 | 9 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 561 | 283 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 890 | 53 448 | 111 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 290 | 1 759 | 8 923 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 050 | 78 904 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 050 | 75 241 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 663 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 599 | 32 638 | 23 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 912 | 28 720 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 687 | 3 918 | 23 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 890 | 53 292 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 289 | 1 795 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 050 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 050 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 601 | 32 447 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 912 | 28 720 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 689 | 3 727 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 263 | 33 961 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 226 | 42 878 | |
| Выручка за отчетный год | 4 263 | 33 961 | 77 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 226 | 42 915 | 86 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 1 836 | 8 749 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 174 | 729 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 683 | 16 567 | 46 700 |
| Прочие расходы за отчетный год | 396 | 3 603 | 28 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 324 | 1 873 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 174 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 642 | 16 567 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 355 | 3 603 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 1 506 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 367 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 367 | 1 621 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 1 469 | 7 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 1 469 | 7 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 261 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 111,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 290 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,66 | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,35 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 60,69 | 29,39 | 11,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 2,7 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,0 % | 83,5 % | 79,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 314 дн. | 85 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.