Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОР.ОС", Порхов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОР.ОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 340 | 31 513 | 46 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 214 | 11 513 | 11 870 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 214 | 11 513 | 11 870 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 126 | 20 000 | 34 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 | 24 | 252 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 876 | 19 175 | 30 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 142 | 801 | 3 679 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 194 | 31 340 | 31 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 490 | 10 214 | 11 513 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 490 | 10 214 | 11 513 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 704 | 21 126 | 20 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 108 | 24 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 854 | 19 876 | 19 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 717 | 1 142 | 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 340 | 31 513 | 46 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 119 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 910 | 3 283 | 8 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 128 | 1 427 | 1 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 782 | 1 856 | 7 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 194 | 31 340 | 31 513 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 828 | 30 000 | 30 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 828 | 30 000 | 30 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 077 | 1 910 | 3 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 128 | 1 427 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 077 | 782 | 1 856 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 500 | 8 400 | 11 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 651 | 10 448 | 12 958 |
| Выручка за отчетный год | 8 400 | 11 772 | 93 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 529 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 529 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 448 | 12 958 | 79 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 13 954 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 000 | 459 | 366 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 655 | 470 | 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 309 | 293 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 715 | 4 000 | 459 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 255 | 1 655 | 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 178 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 2 310 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 | 11 644 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 11 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 178 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 31,3 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -570 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,06 | 6,09 | 3,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,00 | 6,08 | 3,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,24 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,06 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -3,8 % | 25,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 163,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.