Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА", Поречье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 064 | 24 454 | 23 427 | 73 250 | 38 033 | 180 141 | 73 820 | 59 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 | 168 | 168 | 168 | 168 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 218 | 168 | 168 | 168 | 168 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 064 | 24 454 | 23 427 | 73 032 | 37 865 | 179 973 | 73 652 | 59 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 155 | 1 016 | 2 166 | 702 | 83 | 74 883 | 35 543 | 11 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | 1 651 | 2 457 | 322 | 2 085 | 14 413 | 5 468 | 1 956 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 973 | 21 775 | 17 830 | 64 473 | 35 307 | 87 769 | 30 647 | 45 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 864 | 12 | 974 | 7 535 | 390 | 2 908 | 1 994 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 064 | 24 454 | 26 632 | 73 250 | 38 033 | 180 141 | 73 820 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 218 | 168 | 168 | 168 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 138 | 218 | 168 | 168 | 168 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 064 | 24 454 | 26 494 | 73 032 | 37 865 | 179 973 | 73 652 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 155 | 1 016 | 785 | 702 | 83 | 74 883 | 35 543 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 1 651 | 1 629 | 322 | 2 085 | 14 413 | 5 468 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 973 | 21 775 | 23 679 | 64 473 | 35 307 | 87 769 | 30 647 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 864 | 12 | 401 | 7 535 | 390 | 2 908 | 1 994 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 064 | 24 454 | 23 427 | 73 250 | 38 033 | 180 141 | 73 820 | 59 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 | 1 344 | 3 552 | 10 614 | 11 628 | 19 860 | 27 610 | 28 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 | 1 244 | 3 452 | 10 514 | 11 528 | 19 760 | 27 510 | 28 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 811 | 23 110 | 19 875 | 62 636 | 26 405 | 160 281 | 46 210 | 31 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 450 | 950 | 200 | 200 | 90 | 90 | 290 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 811 | 21 660 | 18 925 | 62 436 | 26 205 | 160 191 | 46 120 | 30 964 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 064 | 24 454 | 26 632 | 73 250 | 38 033 | 180 141 | 73 820 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 253 | 1 344 | 8 313 | 10 614 | 11 628 | 19 860 | 27 610 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 153 | 1 244 | 8 213 | 10 514 | 11 528 | 19 760 | 27 510 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 811 | 23 110 | 18 319 | 62 636 | 26 405 | 160 281 | 46 210 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | 1 423 | 200 | 200 | 90 | 90 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 811 | 21 660 | 16 896 | 62 436 | 26 205 | 160 191 | 46 120 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 878 | 5 442 | 4 846 | 5 160 | 4 548 | 13 470 | 20 887 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 895 | 179 791 | 252 060 | 416 026 | 425 912 | 677 370 | 564 927 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 017 | 174 349 | 247 214 | 410 866 | 421 364 | 663 900 | 544 040 | |
| Выручка за отчетный год | 33 895 | 179 791 | 276 909 | 416 026 | 425 912 | 677 370 | 564 927 | 252 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 878 | 5 442 | 7 204 | 5 160 | 4 548 | 13 470 | 20 887 | 10 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | 1 494 | 3 113 | 2 506 | 1 122 | 8 502 | 9 632 | 1 001 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 668 | 3 948 | 4 091 | 2 654 | 3 426 | 4 968 | 11 255 | 9 086 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 017 | 174 349 | 269 705 | 410 866 | 421 364 | 663 900 | 544 040 | 242 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | 1 494 | 2 546 | 2 506 | 1 122 | 8 502 | 9 632 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 668 | 3 948 | 2 300 | 2 654 | 3 426 | 4 968 | 11 255 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 | 1 372 | 2 839 | 2 876 | 1 267 | 8 232 | 9 689 | 945 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 36 | 104 | 486 | 226 | 416 | 450 | 358 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 155 | 377 | 116 | 81 | 686 | 393 | 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | 1 372 | 2 435 | 2 876 | 1 267 | 8 232 | 9 689 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 36 | 486 | 226 | 416 | 450 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 155 | 111 | 116 | 81 | 686 | 393 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 1 091 | 2 435 | 2 876 | 1 267 | 8 232 | 11 626 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 281 | 1 937 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 281 | 631 | 1 937 | 243 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 1 091 | 2 208 | 2 876 | 1 267 | 8 232 | 11 626 | 1 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 1 091 | 2 208 | 2 876 | 1 267 | 8 232 | 11 626 | 1 188 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 | 1 091 | 2 435 | 2 876 | 1 267 | 8 232 | 11 626 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 416,0 млн ₽ | 425,9 млн ₽ | 677,4 млн ₽ | 564,9 млн ₽ | 252,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 73,3 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 180,1 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,4 % | +59,0 % | -16,6 % | -55,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,43 | 1,12 | 1,59 | 1,90 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,35 | 0,57 | 0,71 | 1,46 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,31 | 0,11 | 0,37 | 0,48 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,90 | 2,27 | 8,07 | 1,67 | 1,10 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 0,3 % | 1,3 % | 1,7 % | 0,4 % | 3,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,3 % | 1,2 % | 2,1 % | 0,5 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 3,3 % | 4,6 % | 15,7 % | 2,0 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,1 % | 10,9 % | 41,5 % | 42,1 % | 4,2 % | 6,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 5,68 | 11,20 | 3,76 | 7,65 | 4,24 | 1,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 30 дн. | 47 дн. | 20 дн. | 66 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 41 дн. | 24 дн. | 18 дн. | 66 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 23 дн. | 88 дн. | 31 дн. | 47 дн. | 54 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 2 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 13 дн. | 37 дн. | 50 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,30 | 0,11 | 0,37 | 0,47 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,84 | 3,65 | 1,51 | 5,16 | 5,70 | 5,26 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2666).