Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО-ТРАНС", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 527 | 45 067 | 93 812 | 118 667 | 150 717 | 160 863 | 293 794 | 270 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 718 | 29 180 | 64 887 | 36 950 | 22 081 | 56 950 | 196 002 | 172 246 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 717 | 29 170 | 64 714 | 36 709 | 21 830 | 55 932 | 181 882 | 164 347 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 10 | 173 | 241 | 251 | 1 018 | 14 120 | 7 899 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 809 | 15 888 | 28 924 | 81 718 | 128 636 | 103 913 | 97 793 | 97 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 104 | 993 | 3 539 | 2 270 | 1 504 | 9 816 | 49 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 266 | 15 719 | 27 653 | 77 181 | 98 979 | 98 501 | 87 157 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 123 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 402 | 65 | 278 | 998 | 27 387 | 3 908 | 820 | 5 764 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 527 | 45 067 | 101 315 | 118 667 | 150 717 | 160 863 | 293 794 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 718 | 29 180 | 50 605 | 36 950 | 22 081 | 56 950 | 196 002 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 717 | 29 170 | 50 371 | 36 709 | 21 830 | 55 932 | 181 882 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 10 | 234 | 241 | 251 | 1 018 | 14 120 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 809 | 15 888 | 50 709 | 81 718 | 128 636 | 103 913 | 97 793 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 104 | 395 | 3 539 | 2 270 | 1 504 | 9 816 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 15 719 | 49 265 | 77 181 | 98 979 | 98 501 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 157 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 402 | 65 | 1 049 | 998 | 27 387 | 3 908 | 820 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 527 | 45 067 | 93 812 | 118 667 | 150 717 | 160 863 | 293 794 | 270 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 351 | 1 130 | 1 867 | 9 805 | 35 647 | 42 246 | 76 593 | 87 722 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 019 | 19 516 | 27 123 | 24 556 | 21 024 | 30 004 | 167 701 | 36 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 018 | 19 500 | 27 100 | 24 418 | 18 411 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 16 | 23 | 138 | 2 613 | 30 004 | 167 701 | 36 043 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 157 | 24 422 | 64 822 | 84 306 | 94 046 | 88 613 | 49 500 | 146 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 157 | 24 422 | 64 822 | 84 306 | 94 046 | 88 613 | 49 500 | 146 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 527 | 45 067 | 101 315 | 118 667 | 150 717 | 160 863 | 293 794 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 351 | 1 130 | 5 227 | 9 805 | 35 647 | 42 246 | 76 593 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 019 | 19 516 | 26 657 | 24 556 | 21 024 | 30 004 | 39 789 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 018 | 19 500 | 26 600 | 24 418 | 18 411 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 16 | 57 | 138 | 2 613 | 30 004 | 39 789 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 157 | 24 422 | 69 431 | 84 306 | 94 046 | 88 613 | 177 412 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 157 | 24 422 | 69 431 | 84 306 | 94 046 | 88 613 | 177 412 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 | 1 511 | 248 926 | 348 940 | 448 654 | 603 502 | 611 031 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 469 | 70 882 | 128 878 | 179 771 | 228 549 | 308 998 | 330 625 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 021 | 69 371 | 120 048 | 169 169 | 220 105 | 294 504 | 280 406 | |
| Выручка за отчетный год | 14 469 | 70 882 | 73 787 | 179 771 | 228 549 | 308 998 | 330 625 | 282 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 | 1 511 | 1 496 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 448 | 1 511 | 1 496 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 021 | 69 371 | 72 291 | 169 169 | 220 105 | 294 504 | 280 406 | 265 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 448 | 1 511 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 426 | 974 | 1 091 | 287 289 | 773 661 | 225 079 | 206 716 | 15 031 |
| Прочие доходы за отчетный год | 354 | 42 777 | 142 322 | 397 262 | 110 902 | 101 098 | 7 115 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 891 | 43 182 | 144 967 | 376 399 | 114 177 | 105 618 | 7 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 426 | 974 | 158 910 | 287 289 | 773 661 | 225 079 | 6 078 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 354 | 76 588 | 142 322 | 397 262 | 110 902 | 779 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 891 | 82 322 | 144 967 | 376 399 | 114 177 | 5 299 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | 779 | 2 446 | 6 291 | 25 842 | 6 599 | 34 337 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 195 | 650 | 1 666 | 3 465 | 4 620 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 195 | 354 | 1 666 | 3 465 | 4 620 | 11 362 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 779 | 737 | 6 291 | 25 842 | 6 599 | 34 337 | 11 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 779 | 737 | 6 291 | 25 842 | 6 599 | 34 337 | 11 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 179,8 млн ₽ | 228,5 млн ₽ | 309,0 млн ₽ | 330,6 млн ₽ | 282,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 737 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Активы | 93,8 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 150,7 млн ₽ | 160,9 млн ₽ | 293,8 млн ₽ | 270,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,1 % | +35,2 % | +7,0 % | -14,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,97 | 1,37 | 1,17 | 1,98 | 0,67 | 1,25 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,93 | 1,34 | 1,16 | 1,78 | 0,67 | 1,04 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,29 | 0,04 | 0,02 | 0,67 | 0,64 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,08 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,32 | 0,37 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 49,25 | 11,10 | 3,23 | 2,81 | 2,84 | 2,08 | 1,03 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | 5,9 % | 3,7 % | 4,7 % | 15,2 % | 6,2 % | 2,7 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,5 % | 11,3 % | 2,1 % | 10,4 % | 3,9 % | 1,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 5,3 % | 17,1 % | 4,1 % | 11,7 % | 4,1 % | 0,8 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,5 % | 64,2 % | 72,5 % | 15,6 % | 44,8 % | 12,7 % | 5,7 % ▲ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,51 | 1,52 | 1,92 | 1,13 | 1,05 | 1,15 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 157 дн. | 158 дн. | 116 дн. | 96 дн. | — | 66 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 24 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).