Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛАТЕЛЬ", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛАТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 726 | 1 137 | 1 069 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 726 | 1 137 | 1 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 432 | 861 | 655 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 256 | 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 20 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 726 | 1 137 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 726 | 1 137 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 432 | 861 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 256 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 726 | 1 137 | 1 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 829 | 2 708 | 3 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 762 | 2 555 | 3 056 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 153 | 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 726 | 1 137 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 829 | 2 708 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 762 | 2 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 153 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 867 | 1 074 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 015 | 1 473 | |
| Выручка за отчетный год | 867 | 1 074 | 1 270 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 015 | 1 473 | 1 882 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 1 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 70 | 27 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 11 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -479 тыс. ₽ | -647 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,38 | -2,07 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,1 % | -60,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 213 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -207 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.