Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ", Дно
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 635 | 49 992 | 50 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 073 | 24 044 | 26 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 073 | 24 044 | 26 545 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 563 | 25 948 | 23 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 434 | 6 336 | 3 412 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 718 | 17 779 | 19 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 380 | 1 816 | 1 025 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 17 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 635 | 49 992 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 073 | 24 044 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 073 | 24 044 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 563 | 25 948 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 434 | 6 336 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 718 | 17 779 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 1 816 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 635 | 49 992 | 50 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 343 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 290 | 6 290 | 6 290 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 053 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 292 | 52 418 | 54 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 292 | 52 418 | 54 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 635 | 49 992 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 343 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 290 | 6 290 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 053 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 292 | 52 418 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 292 | 52 418 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 835 | ||
| Выручка за предыдущий год | 47 836 | 82 961 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 001 | 87 699 | |
| Выручка за отчетный год | 47 836 | 82 961 | 86 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 835 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 835 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 001 | 87 699 | 91 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 835 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 524 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 003 | 7 227 | 7 394 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 314 | 31 020 | 3 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 524 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 003 | 7 227 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 314 | 31 020 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 496 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 290 | 6 290 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 053 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 343 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 290 | 6 290 | 6 290 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 053 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 343 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 290 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 053 | 284 | 1 162 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 343 | 284 | 1 162 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 025 | 284 | 1 162 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 21 025 | 284 | 1 162 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 053 | 3 012 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 053 | 3 012 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 053 | 3 012 | |
| Убыток (ИТОГО) | 30 053 | 3 012 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 343 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 343 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 850 | 1 995 | 3 127 |
| Поступления – всего за отчетный год | 36 855 | 84 852 | 90 811 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 490 | 78 921 | 82 379 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 71 | 80 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 1 701 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 005 | 82 857 | 87 684 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 197 | 53 523 | 57 212 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 317 | 23 376 | 24 771 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 298 | 745 | 1 179 |
| Прочие платежи за отчетный год | 298 | 1 141 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 900 | 500 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 470 | 3 459 | 4 418 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 444 | 3 448 | 4 400 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | 11 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 380 | 1 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 68,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.