Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТА-ПСКОВ", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТА-ПСКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 861 | 12 302 | 27 098 | 1 043 373 | 75 633 | 278 727 | 925 744 | 89 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 048 | 2 449 | 22 224 | 433 163 | 48 080 | 31 882 | 33 632 | 63 010 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 297 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 158 | 7 953 | 63 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 22 | 29 | 9 732 | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 048 | 2 449 | 22 224 | 401 855 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 813 | 9 853 | 4 875 | 610 210 | 27 553 | 246 845 | 892 112 | 26 707 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 785 | 50 049 | 401 148 | 9 173 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 766 | 9 556 | 1 918 | 524 365 | 13 364 | 196 763 | 490 762 | 15 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 296 | 2 957 | 85 845 | 728 | 33 | 202 | 1 675 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 676 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 861 | 12 302 | 100 303 | 1 043 373 | 75 633 | 278 727 | 925 744 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 724 | 2 449 | 94 713 | 433 163 | 48 080 | 31 882 | 33 632 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 297 | 31 297 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 158 | 7 953 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 22 | 29 | 9 732 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 724 | 2 449 | 63 416 | 401 855 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 137 | 9 853 | 5 590 | 610 210 | 27 553 | 246 845 | 892 112 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 785 | 50 049 | 401 148 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 098 | 9 556 | 666 | 524 365 | 13 364 | 196 763 | 490 762 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 296 | 4 924 | 85 845 | 728 | 33 | 202 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 676 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 861 | 12 303 | 27 098 | 1 043 373 | 75 633 | 278 727 | 925 744 | 89 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 | 497 | 525 | 47 790 | 72 916 | 80 311 | 51 231 | 85 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 | 487 | 515 | 7 790 | 32 916 | 40 311 | 11 231 | 45 845 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 10 013 | 6 684 | 958 645 | 190 197 | 811 925 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 250 | 200 | 437 637 | 334 862 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 762 | 6 484 | 520 997 | 190 197 | 477 063 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 688 | 1 793 | 19 889 | 36 938 | 2 717 | 8 219 | 62 588 | 3 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 42 | 5 012 | 136 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 688 | 1 778 | 19 847 | 31 869 | 2 609 | 8 074 | 62 452 | 3 830 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 57 | 108 | 145 | 42 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 861 | 12 302 | 100 303 | 1 043 373 | 75 633 | 278 727 | 925 744 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 497 | 47 611 | 47 790 | 72 916 | 80 311 | 51 231 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 203 | 487 | 7 611 | 7 790 | 32 916 | 40 311 | 11 231 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 10 012 | 35 100 | 958 645 | 190 197 | 811 925 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 250 | 35 100 | 437 637 | 334 862 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 762 | 520 997 | 190 197 | 477 063 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 646 | 1 793 | 17 592 | 36 938 | 2 717 | 8 219 | 62 588 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 442 | 5 012 | 136 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 646 | 1 778 | 17 150 | 31 869 | 2 609 | 8 074 | 62 452 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 108 | 145 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 701 | 15 630 | 12 292 | 9 582 | 8 558 | ||
| Выручка за предыдущий год | 312 | 4 823 | 15 630 | 35 411 | 22 504 | 8 606 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 122 | 23 119 | 12 922 | 48 | ||||
| Выручка за отчетный год | 312 | 15 630 | 35 411 | 22 504 | 8 606 | 73 698 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 15 630 | 12 292 | 9 582 | 8 558 | 19 672 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 630 | 11 976 | 8 234 | 6 869 | 12 901 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 402 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 | 545 | 830 | 316 | 1 348 | 1 689 | 2 369 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 119 | 12 922 | 48 | 54 026 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 630 | 11 976 | 8 234 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 138 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 | 545 | 1 111 | 316 | 1 348 | 1 689 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 | 355 | 35 | 224 | 31 407 | 10 495 | 139 486 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 579 | 3 098 | 222 | 5 487 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 27 | 103 | 454 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 752 | 2 097 | 910 | 301 | 33 494 | 113 | 1 149 | 125 431 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 490 | 1 511 | 18 | 15 707 | 14 642 | 950 | 46 920 | 3 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 206 | 355 | 6 821 | 224 | 31 407 | 10 495 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 579 | 3 098 | 222 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 109 | 103 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 752 | 2 097 | 23 390 | 301 | 33 494 | 113 | 1 149 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 490 | 1 511 | 16 050 | 15 707 | 14 642 | 950 | 4 782 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 284 | 5 456 | 179 | 25 126 | 8 395 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 71 | 7 757 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 946 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 71 | 7 | 7 757 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 946 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 | 284 | 28 | 179 | 25 126 | 8 395 | 104 614 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 284 | 28 | 179 | 25 126 | 8 395 | 104 614 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 164 | 284 | 5 456 | 179 | 25 126 | 8 395 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 874 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 599 | 206 192 | 29 676 | 508 | 230 182 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 | 205 015 | 28 452 | 224 977 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 549 | 1 177 | 1 224 | 508 | 5 205 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 324 215 | 259 245 | 45 678 | 346 801 | 124 308 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 312 143 | 234 761 | 42 419 | 333 931 | 101 055 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 356 | 861 | 762 | 1 333 | 1 713 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 012 | 141 | 857 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 077 | 2 120 | 1 686 | 15 854 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 716 | 5 534 | 377 | 9 710 | 4 829 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 307 | 11 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 43 307 | 11 600 | 8 100 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | 43 307 | 7 953 | 8 100 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 647 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 168 | 27 000 | 141 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 168 | 27 000 | 141 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 402 537 | 334 862 | 28 599 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 402 537 | 70 584 | 334 862 | 37 409 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 402 537 | 70 584 | 334 862 | 37 409 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 490 | 1 000 | 8 810 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 490 | 8 810 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 921 | 169 | 1 473 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 258 | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 402 | 7 778 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 402 | 7 778 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 145 | 5 544 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 5 544 | |||||||
| прочие за отчетный год | 5 544 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 1 145 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 258 | 2 492 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,6 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 25,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | -29,1 млн ₽ | 104,6 млн ₽ | ||
| Активы | 27,1 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 75,6 млн ₽ | 278,7 млн ₽ | 925,7 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 47,8 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +126,6 % | -36,4 % | -61,8 % | +756,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 16,52 | 10,14 | 30,03 | 14,25 | 6,90 | 1,30 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 16,52 | 5,19 | 23,94 | 7,84 | 4,53 | 0,98 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 2,32 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,63 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,96 | 0,29 | 0,06 | 0,96 | 0,29 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 20,83 | 0,04 | 2,47 | 17,07 | 0,05 | 1,13 ▲ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | 100,0 % | 33,8 % | 36,6 % | 79,8 % | 17,5 % | 3,8 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 71,0 % | 37,3 % | -337,9 % | 141,9 % | 1,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 33,2 % | 3,0 % | -3,1 % | 116,6 % | 0,6 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,4 % | 34,5 % | 10,5 % | -56,8 % | 121,9 % | 7,1 % ▲ | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,47 | 0,08 | 0,01 | 0,82 | 0,79 ▲ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 245 дн. | 138 дн. | 3 191 дн. | 20 814 дн. | 79 дн. | 138 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 202 дн. | 1 414 дн. | 3 050 396 дн. | 62 дн. | 49 дн. ▼ | 52 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 141,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).