Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСЕТ", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 951 | 127 586 | 146 576 | 231 816 | 261 985 | 270 030 | 304 832 | 292 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 896 | 16 433 | 14 388 | 21 323 | 26 672 | 26 570 | 31 130 | 26 375 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 292 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 881 | 16 418 | 14 388 | 20 916 | 26 357 | 25 983 | 28 940 | 24 727 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 407 | 315 | 588 | 2 190 | 1 357 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 055 | 111 153 | 132 188 | 210 493 | 235 313 | 243 460 | 273 703 | 266 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 069 | 89 942 | 113 288 | 190 395 | 199 535 | 207 159 | 224 702 | 218 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 231 | 1 058 | 311 | 29 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 201 | 17 830 | 15 505 | 19 109 | 32 188 | 33 099 | 26 232 | 26 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 806 | 1 707 | 2 646 | 835 | 3 562 | 3 202 | 22 768 | 3 027 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 748 | 616 | 438 | 153 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 951 | 127 622 | 199 752 | 238 479 | 261 984 | 270 030 | 304 143 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 896 | 16 418 | 18 651 | 28 140 | 26 672 | 26 570 | 31 130 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 881 | 16 418 | 18 504 | 28 078 | 26 357 | 25 983 | 28 940 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 147 | 62 | 315 | 588 | 2 190 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 055 | 111 204 | 181 101 | 210 339 | 235 311 | 243 460 | 273 014 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 069 | 89 942 | 157 508 | 190 397 | 199 541 | 207 159 | 224 702 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 231 | 1 058 | 29 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 201 | 17 881 | 17 441 | 18 954 | 32 180 | 33 099 | 25 543 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 806 | 1 707 | 5 924 | 835 | 3 562 | 3 202 | 22 768 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 748 | 616 | 228 | 153 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 951 | 127 586 | 146 576 | 231 816 | 261 985 | 270 030 | 304 832 | 292 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 886 | 8 155 | 13 622 | 60 450 | 89 535 | 109 524 | 130 318 | 139 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 876 | 8 145 | 13 612 | 60 440 | 89 525 | 109 514 | 130 308 | 139 759 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 53 | 89 | 1 557 | 3 169 | 25 417 | 25 613 | 32 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 570 | 19 240 | 28 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 | 53 | 89 | 639 | 2 379 | 2 920 | 4 442 | 4 807 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 918 | 790 | 927 | 1 932 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 979 | 119 379 | 132 865 | 169 809 | 169 281 | 135 089 | 148 901 | 119 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 766 | 40 120 | 46 213 | 36 370 | 37 880 | 58 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 213 | 79 259 | 86 652 | 133 439 | 131 401 | 135 089 | 148 901 | 119 521 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 333 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 951 | 127 622 | 199 752 | 238 479 | 261 984 | 270 030 | 304 143 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 886 | 8 155 | 30 512 | 66 169 | 89 535 | 109 524 | 130 317 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 876 | 8 145 | 30 502 | 66 159 | 89 525 | 109 514 | 130 307 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 89 | 1 017 | 2 628 | 3 169 | 25 417 | 23 682 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 570 | 19 240 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 86 | 89 | 525 | 1 710 | 2 379 | 2 920 | 4 442 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 492 | 918 | 790 | 927 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 979 | 119 379 | 168 224 | 169 682 | 169 280 | 135 089 | 150 145 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 766 | 40 120 | 53 895 | 36 370 | 37 880 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 213 | 79 259 | 114 329 | 133 312 | 131 400 | 135 089 | 148 620 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 786 | 52 347 | 61 264 | 97 215 | 95 722 | 92 741 | 138 208 | |
| Выручка за предыдущий год | 404 906 | 460 219 | 625 567 | 690 643 | 741 612 | 784 549 | 855 386 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 120 | 407 872 | 564 303 | 593 428 | 645 890 | 691 808 | 717 178 | |
| Выручка за отчетный год | 404 906 | 454 583 | 510 113 | 690 643 | 741 618 | 784 549 | 855 386 | 869 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 786 | 53 545 | 61 142 | 97 215 | 95 721 | 92 741 | 138 208 | 136 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 690 | 16 546 | 13 818 | 25 230 | 7 588 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 530 | 54 454 | 61 327 | 70 525 | 79 175 | 78 923 | 112 978 | 128 432 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 356 120 | 401 038 | 448 971 | 593 428 | 645 897 | 691 808 | 717 178 | 733 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 623 | 26 691 | 16 547 | 13 818 | 25 229 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 530 | 54 454 | 57 641 | 70 524 | 79 175 | 78 923 | 112 979 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 844 | 5 280 | 6 879 | 37 478 | 29 231 | 25 456 | 27 281 | 16 816 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 6 | 11 | 7 | 444 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 257 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 542 | 13 521 | 10 757 | 12 379 | 15 320 | 14 794 | 15 211 | 17 342 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 954 | 7 332 | 3 693 | 1 593 | 2 641 | 3 167 | 13 167 | 8 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 844 | 5 279 | 15 231 | 37 465 | 29 232 | 25 456 | 27 280 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 6 | 11 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 542 | 7 885 | 15 106 | 12 379 | 15 320 | 14 794 | 13 016 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 954 | 499 | 3 498 | 1 607 | 2 641 | 3 167 | 10 972 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 875 | 4 269 | 12 041 | 29 892 | 23 348 | 19 988 | 20 794 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 898 | 992 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 898 | 992 | 1 412 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 86 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 875 | 4 270 | 5 467 | 29 903 | 23 347 | 19 988 | 20 794 | 9 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 875 | 4 270 | 5 467 | 29 903 | 23 347 | 19 988 | 20 794 | 9 933 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 875 | 4 269 | 12 041 | 29 892 | 23 348 | 19 988 | 20 794 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 332 | 20 075 | 21 946 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 561 305 | 757 875 | 808 206 | 1 027 924 | 849 273 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 561 295 | 753 267 | 786 277 | 1 026 489 | 858 887 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 4 608 | 21 929 | 1 435 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 702 006 | 755 543 | 788 131 | 1 005 978 | 867 429 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 557 | 27 709 | 697 237 | 909 029 | 778 632 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 359 | 23 114 | 29 436 | 43 649 | 58 665 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 199 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 267 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 681 090 | 704 720 | 57 191 | 53 300 | 29 933 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 960 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 597 | 18 346 | 29 035 | 11 380 | 8 960 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 597 | 18 346 | 29 035 | 11 380 | 8 960 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 599 | 9 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 600 | 9 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 600 | 9 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | 4 | 1 | 10 545 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 545 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 4 | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 566 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 690,6 млн ₽ | 741,6 млн ₽ | 784,5 млн ₽ | 855,4 млн ₽ | 869,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 29,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Активы | 231,8 млн ₽ | 262,0 млн ₽ | 270,0 млн ₽ | 304,8 млн ₽ | 292,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 60,5 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 109,5 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | 139,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,4 % | +5,8 % | +9,0 % | +1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,39 | 1,80 | 1,84 | 2,22 | 1,77 ▲ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 1,11 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,18 | 0,79 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,34 | 0,41 | 0,43 | 0,48 | 0,43 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 2,83 | 1,93 | 1,47 | 1,34 | 1,09 | 0,88 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 2,2 % | 1,8 % | 2,9 % | 0,9 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 3,1 % | 2,5 % | 2,4 % | 1,1 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 8,9 % | 7,4 % | 6,8 % | 3,4 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,5 % | 26,1 % | 18,2 % | 16,0 % | 7,1 % | 8,8 % ▼ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,98 | 2,83 | 2,91 | 2,81 | 2,97 | 1,51 ▲ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 61 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 113 дн. | 109 дн. | 114 дн. | 109 дн. | 54 дн. ▼ | 110 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. | 74 дн. | 71 дн. | 76 дн. | 59 дн. | 69 дн. ▲ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | 45 дн. | 54 дн. | 53 дн. | 50 дн. | 61 дн. | 38 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,28 | 0,45 | 0,46 | 0,55 | 0,51 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,46 | 4,06 | 5,30 | 5,46 | 6,18 | 4,84 ▲ | 16,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).