Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНОЕ АГЕНТСТВО "КАМА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНОЕ АГЕНТСТВО "КАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 899 | 437 783 | 716 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 | 7 580 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 294 | 7 563 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 899 | 437 489 | 708 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 956 | 98 932 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 674 | 390 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 396 | 386 192 | 590 785 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 19 133 | 15 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 503 | 3 285 | 3 538 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 249 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 899 | 437 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 294 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 294 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 899 | 437 489 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 956 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 674 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 396 | 386 192 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 19 133 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 503 | 3 285 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 249 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 899 | 437 783 | 716 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 198 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 188 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 170 | 174 810 | 235 865 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 170 | 174 810 | 235 865 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 640 | 262 775 | 482 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 | 45 997 | 170 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 538 | 216 778 | 312 462 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 899 | 437 783 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 198 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 | 188 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 170 | 174 810 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 170 | 174 810 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 640 | 262 775 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 45 997 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 538 | 216 778 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 9 939 | |
| Выручка за предыдущий год | 82 | 185 358 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 419 | ||
| Выручка за отчетный год | 82 | 185 358 | 251 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 9 939 | 33 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 20 784 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 518 | 9 877 | 12 750 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 419 | 217 571 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 518 | 9 877 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 162 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 619 | 96 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | 869 | 325 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 101 | 7 333 | 41 815 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 506 | 6 983 | 64 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 162 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 619 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 104 | 869 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 101 | 7 333 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 506 | 6 983 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 109 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 44 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 44 | 76 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 109 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 | 109 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 188 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 | 198 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 188 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 | 198 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 109 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | 109 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 109 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 | 109 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 671 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 671 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 671 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 671 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 | 198 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 | 198 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 695 | 371 056 | 359 043 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 189 | 168 881 | 244 687 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 506 | 202 175 | 114 356 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 642 | 401 316 | 492 240 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 386 | 108 034 | 230 496 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 946 | 23 751 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | 56 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 256 | 281 268 | 237 937 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 025 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 025 | 7 756 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 025 | 7 756 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 600 | 16 132 | 2 731 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 600 | 16 132 | 2 731 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 223 | 41 149 | 128 425 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 223 | 44 760 | 137 359 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 213 | 44 760 | 137 359 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 611 | 8 934 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 611 | 8 934 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 676 | 782 | 253 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |