Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ФЕНИКС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 11 114 | 83 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 551 | 32 822 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 428 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 551 | 7 326 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 563 | 50 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 422 | 33 410 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 834 | 17 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 132 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 569 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 569 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 564 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 8 423 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 834 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 307 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 11 114 | 83 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 513 | 44 340 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 887 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 513 | 6 453 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 991 | 43 371 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 998 | 2 361 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 473 | 39 885 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 520 | 1 125 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 132 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 526 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 526 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 992 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 998 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 473 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 521 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 10 400 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 296 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 2 210 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 036 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 289 | 1 264 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 551 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 551 | 6 757 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 3 524 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 400 | 3 524 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 3 524 | |
| Убыток (ИТОГО) | 400 | 3 524 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 977 | 198 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 | 23 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 892 | 175 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 517 | 29 524 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 186 | 8 146 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 197 | 13 940 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 134 | 7 438 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 848 | 29 039 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 848 | 29 039 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 848 | 29 039 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 83,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 992 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.